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期貨英雄4-藍(lán)海密劍中國對(duì)沖基金公開賽優(yōu)秀選手訪談錄(2014)

一場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)打響,誰會(huì)成為最后的王者?
誰能捍衛(wèi)中國的金融疆土?
《期貨英雄4》 藍(lán)海密劍中國對(duì)沖基金公開賽優(yōu)秀選手訪談錄(2014) 期貨行業(yè)的又一個(gè)黃金十年剛剛開始
18位藍(lán)海英雄,技藝精湛 18個(gè)投資高手,運(yùn)籌資本 18名資管投顧,領(lǐng)跑基金 劍已出鞘,誰與爭(zhēng)鋒? 相關(guān)鏈接:《期貨英雄1》書籍專題 相關(guān)鏈接:《期貨英雄2》書籍專題 相關(guān)鏈接:《期貨英雄3》書籍專題

購書詳細(xì)
出版社:地震出版社    圖書策劃機(jī)構(gòu):舵手證券圖書   書號(hào):ISBN 978-7-5028-4548-3   出版時(shí)間:2015年2月   主編:楊勁松、沈良、劉健偉   定價(jià):39.80元
編委:顧姍姍 翁建平 李婷 葉曉丹     網(wǎng)絡(luò)優(yōu)惠購書: 亞馬遜優(yōu)惠購書    當(dāng)當(dāng)網(wǎng)優(yōu)惠購書

編者簡介-楊勁松
網(wǎng)絡(luò)昵稱:期貨紅樓
藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽策劃,東航金控有限責(zé)任公司金融研究院副院長
電子郵箱:yangjinsong@kiiik.com
QQ:1260501199

編者簡介-沈良
金融作家,財(cái)經(jīng)評(píng)論家,【七禾網(wǎng)七禾&對(duì)沖基金www.outdoorsmanagement.com】創(chuàng)辦人,頂尖文案網(wǎng)(www.topys.cn)創(chuàng)始人。蘇州人,畢業(yè)于廈門大學(xué),《時(shí)間財(cái)富》《期貨兵法》《裸奔的錢》《誰能幫你贏利》等書的作者,《一個(gè)農(nóng)民的億萬傳奇》《期貨英雄》《投資高手訪談錄》等書的主編。
期貨基金平臺(tái)運(yùn)作人,已主導(dǎo)或協(xié)助運(yùn)作期貨基金產(chǎn)品40個(gè)以上。
電子郵箱:shenliangwhy@126.com

編者簡介—?jiǎng)⒔?/strong>
【七禾網(wǎng)七禾&對(duì)沖基金www.outdoorsmanagement.com】執(zhí)行總編,杭州人,南京大學(xué)金融學(xué)專業(yè)畢業(yè),2008年進(jìn)入期貨行業(yè),致力于行業(yè)優(yōu)秀投顧資源整合以及國內(nèi)一流私募機(jī)構(gòu)的跟蹤研究,成功完成優(yōu)秀期貨投顧專訪及私募機(jī)構(gòu)走訪報(bào)道數(shù)十篇,并編撰對(duì)國內(nèi)期貨私募行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)頗具參考價(jià)值的《私募月報(bào)》系列。
電子郵箱:57124514@qq.com

混亂的自由

沈良 2014.3.5 空中狂想

紅綠世界,凈是混亂的自由。
可爭(zhēng)分秒,可布全局,也可相時(shí)而動(dòng)。

經(jīng)世群俠,得以保全個(gè)性,縱享沉浮。

陰陽蒼茫震撼,可知未知猶可預(yù)知,無知不知亦有先知。

一朝成名,冠壓群雄。一潰千里,霸王烏江。
少年戰(zhàn)神,無堅(jiān)不摧。
孤獨(dú)帝王,一呼萬應(yīng)。

大成者聚,大榮者歸。

莽莽紅塵,幾多浮華。
昨日錢潮觀瀾,今朝風(fēng)輕云淡。

百花飄,萬人迷。
芬芳宇宙,劇毒因果。
天賜善。

目錄
《期貨英雄1》/《期貨英雄2》/《期貨英雄3》各路豪杰寄語
序言1
付愛民:更穩(wěn)健,更持久,從個(gè)人到團(tuán)隊(duì)
劉福厚:綜合分析商品內(nèi)在的邏輯關(guān)系
杜云宏:大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控
林慶豐:看不準(zhǔn)能忍,看得準(zhǔn)就狠
陸朝榮:我的邏輯都很簡單,趨勢(shì)而已
支達(dá)理:控制住風(fēng)險(xiǎn),收益自然會(huì)來
Innova:盤感好比手中的雪 容易融化
胡海:因勢(shì)而謀 應(yīng)勢(shì)而動(dòng) 順勢(shì)而為
楊勁濤:有賺就有賠,有得就有失
李毓侖:風(fēng)險(xiǎn)控制最多只占成功中1%的比例
惡狼:違反交易系統(tǒng)就狂扇耳光自我懲罰
李飛:程序化交易最好的辦法就是以不變應(yīng)萬變
榮曉東:絕不能逆市死扛,該反手時(shí)要干脆利落
楊江:你怎樣信仰,你就怎樣交易
鄭潔波:跟隨市場(chǎng),讓市場(chǎng)帶我們?cè)撊サ牡胤?
王大宇:交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬
陳果經(jīng):風(fēng)控越嚴(yán)厲,你越?jīng)]有生意可做
劉輝宇:先把自己本錢保住,然后才能說賺錢的事
附錄一:藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽1-5屆獲獎(jiǎng)名單
附錄二:第六屆(2013-2014)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽獲獎(jiǎng)名單
附錄三:“藍(lán)海密劍”中國對(duì)沖基金經(jīng)理公開賽比賽【最新規(guī)則】
附錄四:“種子一號(hào)”對(duì)沖基金經(jīng)理養(yǎng)成計(jì)劃

牛人牛語

期貨市場(chǎng)永遠(yuǎn)有暴利機(jī)會(huì)?!稅勖?br />
必須要有自己的交易計(jì)劃,把交易計(jì)劃走完,不管它賠還是賺,我認(rèn)為都是賺的。——?jiǎng)⒏:?br />
敬畏市場(chǎng),大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控?!旁坪?br />
技術(shù)分析的最大特征就是:做多最強(qiáng)的,做空最弱的?!謶c豐

龐大的市場(chǎng)千絲萬縷、盤根錯(cuò)節(jié),相比之下個(gè)人的渺小則不言而喻。——陸朝榮

趨勢(shì)的力量勝于一切,有時(shí)甚至能顛覆常識(shí)?!н_(dá)理

不管期貨、股票、外匯,都是一個(gè)博弈過程?!狪nnova

因勢(shì)而謀,應(yīng)勢(shì)而動(dòng),順勢(shì)而為。——胡海

作為一個(gè)職業(yè)者,必須是放棄自己的任何信念,追隨市場(chǎng)的信念。——楊勁濤

盈利的關(guān)鍵并不是情緒控制,而是對(duì)市場(chǎng)正確認(rèn)識(shí)與否?!钬箒?br />
做能控制心靈、對(duì)自己狠一點(diǎn)、不斷突破自我的惡狼?!獝豪?br />
程序化交易最好的辦法就是以不變應(yīng)萬變?!铒w

期貨行業(yè)對(duì)我最大的吸引力在于,它可以給我?guī)砀淖內(nèi)松目赡?。——榮曉東

對(duì)于萬事萬物,我都相信趨勢(shì)主宰一切。——楊江

跟隨市場(chǎng),讓市場(chǎng)帶我們?cè)撊サ牡胤?,趨?shì)就在我們前進(jìn)的路上?!崫嵅?

《期貨英雄1》/《期貨英雄2》/《期貨英雄3》各路豪杰寄語

愛上趨勢(shì)-黃俊:

悉聞期貨英雄4將出版發(fā)行,由衷地為藍(lán)海密劍的成長和書中介紹的英雄們點(diǎn)贊和驕傲。

作為國內(nèi)最早全方位衡量交易水準(zhǔn)和質(zhì)量的期貨大賽,6年多來挖掘和發(fā)現(xiàn)了大量的交易人才,由藍(lán)海密劍大賽中選拔的交易師們所運(yùn)作的資管產(chǎn)品,東航種子一號(hào),和MOM一號(hào)產(chǎn)品均取得了穩(wěn)定而優(yōu)異的成績,我有理由相信本書中所蘊(yùn)含的交易智慧將為各位讀者帶來很多的啟發(fā)和思考,再次代表我個(gè)人向各位奮斗在交易第一線,且有志于在交易領(lǐng)域有所建樹,或拓寬視野的人們推薦這本優(yōu)秀的交易類出版物。


張?。?/strong>

這些年我對(duì)期貨的感悟:1,持長是做趨勢(shì)交易的第一要?jiǎng)?wù),很多時(shí)候我們止損的很及時(shí),做到了把虧損扼殺在初期,但是真正能使資金積累起來的第一要素是利潤最大化。

2,期貨交易的方法并不是最重要的,很多人都用最簡單的分析方法做到持續(xù)穩(wěn)定盈利,所以不要糾結(jié)于什么高深的分析方法,一個(gè)好的策略和資金管理更重要。

市場(chǎng)變化:現(xiàn)在越來越多的期貨投資機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)出來了,管理資金的規(guī)模越來越大、管理的水平越來越高,很多都是套利和程序化交易,單邊投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)被市場(chǎng)逐步認(rèn)識(shí),很多參與者開始尋求穩(wěn)定持續(xù)的盈利,這種投資方法也逐漸被大眾認(rèn)可。

freezegogo(徐佳佳):

期貨交易對(duì)于絕大多數(shù)人而言,仍是一片神秘的未知海域。隨著國內(nèi)金融行業(yè)的日漸成熟,這片海域以其特有的魅力,正吸引著越來越多的探險(xiǎn)者。 “藍(lán)海密劍”大賽,像是一本厚厚的航海日志,年復(fù)一年,精確地記錄著航海家們的探險(xiǎn)軌跡,也忠實(shí)地記載著一次次的成功和失敗。《期貨英雄》系列訪談錄,則像是一套旅行游記,其中既有與驚濤駭浪搏斗的精彩故事, 由當(dāng)事人娓娓道來,更為動(dòng)人;又有應(yīng)對(duì)種種險(xiǎn)灘暗礁的寶貴經(jīng)驗(yàn),這些經(jīng)驗(yàn)在教科書上無法找到。如今,我國期貨行業(yè)已進(jìn)入黃金時(shí)期。在這個(gè)千帆并進(jìn)的“大航海時(shí)代”,讓我們共同攜手,在“藍(lán)海密劍”和“期貨英雄”上寫下新的篇章!

周偉:

東航金融的藍(lán)海密劍從2008年開始舉辦以來,不知不覺已經(jīng)快要進(jìn)入第七個(gè)年頭了,通過這個(gè)比賽,涌現(xiàn)出了一大批交易高手,越來越成為我國金融衍生品市場(chǎng)優(yōu)秀人才的黃埔軍校。

對(duì)于我們廣大交易員來說,2014年是具有里程碑意義的一年,3月17日,證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公示50家私募基金登記備案開始,中國期貨市場(chǎng)正式進(jìn)入私募基金發(fā)展的黃金時(shí)期, 有實(shí)力的優(yōu)秀交易員必將在這時(shí)代一顯身手,很慶幸的是東航金融給大家提供了一個(gè)展示自己能力的平臺(tái),希望這個(gè)比賽能推陳出新,與廣大交易員,與中國金融衍生品市場(chǎng)一起不斷成長……

高兵:

期貨市場(chǎng)總是那么有魅力,明天永遠(yuǎn)只是猜。存在的行情都是合理的,錯(cuò)了是因?yàn)槟銢]猜到。天天懷疑自己則任何事情都做不好,過于相信自己乃至膨脹,必將受到市場(chǎng)的修理,之后才會(huì)懂得虛心。間或一段時(shí)間增長十倍幾十倍,并不是說明大腦強(qiáng)于比爾·蓋茨,倒是應(yīng)該小心接下來的虧損。

藍(lán)海密劍致力于發(fā)現(xiàn)交易人才,弘揚(yáng)中華智慧,開展最具創(chuàng)意的期貨比賽,贊!同時(shí)也希望《期貨英雄4》帶給有緣的期貨人更多的啟示!

嚴(yán)圣德:

《期貨英雄》系列總結(jié)了藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽優(yōu)秀選手的交易經(jīng)驗(yàn)和方法。牛頓曾說過:“如果我看得比別人更遠(yuǎn)些,那是因?yàn)槲艺驹诰奕说募绨蛏稀?所以我認(rèn)為這是一套值得一讀的書籍,大家可以參考學(xué)習(xí),特別是對(duì)于剛剛接觸期貨以及長期交易卻還陷于虧損的泥沼中的朋友會(huì)有所幫助。

林峰:

在期貨市場(chǎng)這個(gè)沒有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)里,一個(gè)個(gè)期貨英雄神話的造就讓無數(shù)的投資者趨之若鶩。在《期貨英雄4》即將出版之際,首先對(duì)所有的英雄們給予最崇高的致敬,表示深深的祝賀!同時(shí)感謝為《期貨英雄》的編輯出版付出努力的所有七禾網(wǎng)的工作人員!的確在期貨市場(chǎng)不乏出現(xiàn)很多的傳奇和神話,那些英雄們的成功不是一蹴而就的,他們的成功是之前許許多多的失敗鑄就出來的, 他們有著敏銳的分析判斷能力、過人的膽識(shí)、強(qiáng)大的心理素質(zhì)等等。但期貨市場(chǎng)瞬息萬變,誰又能說這些傳奇就是永恒的成功,一時(shí)的成功不能代表永恒!長青樹不是不落葉,而是落葉即生,所以生命之樹長青。

愚者困惑,智者不愚,只有在智慧的峰頂才會(huì)鳥瞰!愿期貨英雄之書成為所有期貨投資愛好者的交易指引,路越走越遠(yuǎn)!

陸海鵬:

大江東去,浪淘盡。
千古風(fēng)流人物。
故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。
亂石崩云,驚濤拍岸,卷起千堆雪。
江山如畫,一時(shí)多少豪杰!
將軍百戰(zhàn)死,壯士十年歸,此中有真意,欲辨已忘言。

丁洪波:

期貨市場(chǎng)是充滿激情和夢(mèng)想的地方,也是追求財(cái)務(wù)自由、時(shí)間自由和心靈自由的憧憬所在。 英雄可以是一時(shí)的,也可以是持久的,每位期貨英雄的經(jīng)歷和感悟都值得我們學(xué)習(xí)借鑒并得以成長。放下過去,謙卑向前,就一定能不斷超越自我,走得更遠(yuǎn)。

周漢平:

今年是趨勢(shì)交易盈利比較豐厚的一年,嚴(yán)格的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制才能取得穩(wěn)定的成績,才能是市場(chǎng)上的壽星。穩(wěn)定盈利才是真正的暴利,急于求成往往功虧一簣。

2014年是私募放開的一年,這樣一來,市場(chǎng)參與者的結(jié)構(gòu)會(huì)改變一些,競(jìng)爭(zhēng)性加大,賺錢也可能會(huì)越來越難了。這就需要投資者根據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化來微調(diào)自己的系統(tǒng),來適應(yīng)這個(gè)變化的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

祝愿新一屆的藍(lán)海密劍比賽越辦越好,讓更多的優(yōu)秀投資者有一個(gè)更好更大的舞臺(tái)。

葛云華:

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),要在期貨市場(chǎng)中立于不敗,通常人們都會(huì)說求變。而我要說的是靜,等市場(chǎng)先出招,因?yàn)槭袌?chǎng)先變的話,這個(gè)變代表著一種欲望,有欲望就出現(xiàn)了一個(gè)有,由于萬事萬物總是兩兩對(duì)立在矛盾中孕育著,所以這個(gè)有(變)最終還是要走向無(失敗)。那么何為靜,靜就是不動(dòng),不動(dòng)的意思就是不想讓對(duì)方知道我在干什么,從某種程度上來說就是一個(gè)無。那么這個(gè)世界如果什么都沒有的話是不可能的,而最能體現(xiàn)這個(gè)無的就是中。中其實(shí)是沒有的,但其始終存在著。那么既然是沒有的,就不存在消失。但其始終存在著,由于萬事萬物總是兩兩對(duì)立在矛盾中孕育著,所以這個(gè)中(靜、無)將永遠(yuǎn)走向其對(duì)立方。

另外借此想對(duì)“藍(lán)海密劍”大賽收益率的計(jì)算法則提個(gè)建議:只算最大累計(jì)凈入金的份數(shù),而不減去出金的份數(shù),讓選手去創(chuàng)造出色的收益率,從某種程度上來說難度增加了不少。許多人都會(huì)說資金大難以創(chuàng)出出色的收益率,這要看你的資金到底有多大。在現(xiàn)在的股指期貨以及商品一些成交很活躍的品種上。先說股指,區(qū)區(qū)幾個(gè)億的資金能讓你在瞬間就能成交。假使你有1個(gè)億,翻10倍也就10個(gè)億。10個(gè)億的資金在現(xiàn)在的股指期貨上正常情況下,一分鐘就能搞定你。資金大,1個(gè)億的資金你有嗎?10倍的收益率在現(xiàn)在的眾多期貨大賽上就可以去爭(zhēng)奪頭名了,你做到了嗎?噢,不好意思10個(gè)億的資金就能在一分鐘內(nèi)搞定,1個(gè)億算大嗎?而我看到在現(xiàn)在的國內(nèi)眾多期貨大賽上所謂的大資金,不過千把萬而已。10個(gè)億的資金在一分鐘內(nèi)就能搞定,區(qū)區(qū)千把萬算大嗎?1千萬翻100倍,不過10個(gè)億。10個(gè)億在股指期貨上一分鐘就能搞定,而100倍就差不多可以去改寫拉瑞·威廉姆斯的紀(jì)錄了,你做到了嗎?再說商品,遜色一些是可以理解的。那么在10個(gè)億的基礎(chǔ)上縮小5倍,2個(gè)億,下面的話你們覺得還用得著說嗎?

最后再來個(gè)橫批——1個(gè)1萬元的資金與1個(gè)1千萬的資金去比綜合得分。1萬元賺百分之100才賺1萬元,而1千萬賺百分之十就有100萬。請(qǐng)問拿1萬元與100萬去比綜合得分更容易,還是拿1萬元與1千萬去比相同的收益率更容易?這就是為什么人與人之間境界的差距大:能大到無邊無際······

朱嘯宇:

再過半年,期貨就做滿十個(gè)年頭了,很難不感慨!頭四五年里,基本上屬于打哪指哪,時(shí)靈時(shí)不靈。后來學(xué)習(xí)K線,開始所謂的技術(shù)分析,嘗試建立系統(tǒng)。如果用木桶理論來評(píng)價(jià)的話,我所謂系統(tǒng)其實(shí)只有兩塊板,止損和技術(shù)分析。即便簡陋至此,競(jìng)也憑之僥幸在2011年的藍(lán)海密劍獲得第六名。

吳耿云:

轉(zhuǎn)眼又是一年過去,起起落落總是期貨市場(chǎng)淘金者的常態(tài),作為量化交易者,穩(wěn)定的盈利是我們永恒的追求,是激勵(lì)我們不斷前行的力量?;仡欉@一年的成敗,我個(gè)人可以分享給大家的很重要的一點(diǎn)是:自己開發(fā)的交易系統(tǒng)里面一定要加入“控制”的思想,讓你的交易系統(tǒng)有足夠的自我控制能力。很多時(shí)候,我們交易系統(tǒng)失效、出現(xiàn)大幅回撤的很大的一個(gè)原因是,你的系統(tǒng)失控了,面臨震蕩的時(shí)候, 交易連續(xù)虧損次數(shù)的失控,面臨回撤的時(shí)候,最大回撤幅度的失控……我們總希望自己在量化交易的大道上是平坦、通暢的,可以高速狂飆,但那是對(duì)歷史行情的優(yōu)化,而外延的現(xiàn)實(shí)往往是不斷的面臨難關(guān)甚至是交易系統(tǒng)的死亡地帶,這時(shí)候,懂得及時(shí)的踩住剎車、緩慢通過的控制能力是讓我們生存下去而不至于掉下懸崖的關(guān)鍵。

然而兩塊木板畢竟做不成水桶,因此近兩年來一直在反思,復(fù)盤三年來的幾乎每一筆交易,嘗試完善交易系統(tǒng)?!坝拚咔],終有一得。”到現(xiàn)在,期貨交易,才算是有點(diǎn)入門了。

顧偉浩:

時(shí)至歲末,回顧14年的金融市場(chǎng),可謂跌宕起伏大開大合,首先全球貨幣市場(chǎng)歐元,日元等非美貨幣連續(xù)暴跌,美元指數(shù)一鼓作氣直指90大關(guān),大宗商品市場(chǎng),以石油,黃金白銀為代表連創(chuàng)新低,在這全球經(jīng)濟(jì)緊密相連,信息高速傳播的時(shí)代,全球各經(jīng)濟(jì)體此消彼長的力量變化,引發(fā)了全球市場(chǎng)的滔天巨浪,因此,密切關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)變化,領(lǐng)悟重大經(jīng)濟(jì)體社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)的重大變化,緊貼歷史潮流是取得出色業(yè)績的重要方法!

同此,中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)面臨巨大變革,中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后重工業(yè)化時(shí)代,金融市場(chǎng)改革開放的進(jìn)程正如火如荼展開,社會(huì)經(jīng)濟(jì)的重大變革必將為我們提供巨大的投資機(jī)會(huì)!

關(guān)注社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)變化,關(guān)注社會(huì)群體心理與市場(chǎng)參與主體心理的周期變化,突破其興也勃其衰也忽的盛衰周期律,以從容堅(jiān)定的戰(zhàn)略和靈活機(jī)變的戰(zhàn)術(shù)適應(yīng)市場(chǎng)變化,如此方能順天應(yīng)人立于不敗之地!

---------是以為感!

黃平:

1、今年交易市場(chǎng)感悟:期貨市場(chǎng)要想當(dāng)長期的贏家,千萬不要失去理智而去孤注一擲,今年某個(gè)冠軍的爆倉事件給我及我們這樣的私募公司很好的警示;期貨交易沒有一成不變的經(jīng)驗(yàn),長期的贏家一定是不斷思考市場(chǎng)變化而去契合市場(chǎng),而不是老拿過去的老經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為是不變真理。

2、期貨市場(chǎng)的變化明顯資金量增大,機(jī)構(gòu)之間的博弈代替機(jī)構(gòu)與散戶的博弈將越來越明顯。

3、藍(lán)海密劍比賽是伴我在期貨里成長的比賽,我也認(rèn)為這個(gè)比賽是國內(nèi)辦得最好的比賽,希望能一直堅(jiān)持下去,挖掘出更多的期貨人才!

楊行貴:

交易這行,誠如人生一樣,最終還是要學(xué)會(huì)自己思考,發(fā)現(xiàn)自我,做自己。

有時(shí)難免受人感染,表現(xiàn)我執(zhí),等跳出來后才幡然醒悟,貌似學(xué)別人,其實(shí)是陷入自己不斷強(qiáng)化的預(yù)期中不能自拔,應(yīng)秉持唯變所適的態(tài)度,自信到將自己的想法付諸實(shí)際,即利弗莫爾所言交易者的勇氣。

有時(shí)也要重新出發(fā),今年小孩出生,我可以用接近中年的心態(tài)再經(jīng)歷一次童年。置身內(nèi)外,我嘗試安靜地觀察他的感受,和自己的感受。恰好自己的交易也需要類似這樣的心態(tài)重新開始,做好行情記錄,耐心等待時(shí)機(jī),揣摩市場(chǎng)節(jié)奏,及調(diào)整自己心理變化等等,可能與之前做的不無二致,但多了份旁觀的清醒和自省的勤勉。

交易這條路,自己何以走成這樣,后面又要如何走,打算如此多問問自己。同時(shí)也打算多關(guān)心家人,他們給我的愛比我給的多得多。與諸位共勉!

吳飚:

期貨市場(chǎng)是不斷進(jìn)化的,期貨投資人也在不斷的進(jìn)化,當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者逐步增多,市場(chǎng)波動(dòng)率逐步降低,投資行為比原來理性多了,市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力偏向市場(chǎng)的本質(zhì)規(guī)律,在機(jī)構(gòu)力量不斷開疆拓土的時(shí)候,個(gè)人投資的生存空間不斷被擠壓,而互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起,又給我們提供新的巨大的機(jī)會(huì),將來團(tuán)隊(duì)協(xié)作將成為重要的生態(tài)。 只有與時(shí)俱進(jìn),不斷學(xué)習(xí),不斷總結(jié),感受市場(chǎng)的脈動(dòng),順應(yīng)市場(chǎng)變化,才能長久生存。

李志康:

投資市場(chǎng)一個(gè)持續(xù)的贏家意味著不斷尋找、打造、升級(jí)、完善自己特定的吻合當(dāng)前市場(chǎng)要求及自身特定目標(biāo)的商業(yè)模式。它首先得體現(xiàn)長期持續(xù)贏利是硬道理這個(gè)大前提,其次才是優(yōu)化平衡等軟道理,奔跑中調(diào)整姿勢(shì),美化姿勢(shì)才是現(xiàn)實(shí)中有生命力的體現(xiàn),而不是先完美和理想化。為此,模型升級(jí)路徑是從沒型到亂型到成型到轉(zhuǎn)型到定型再毀型最后成為最高境界類似變形金剛的超級(jí)變型能力。所以為了能夠不斷升級(jí),需要我們?cè)谑袌?chǎng)中不斷努力,完善自己,愿每一位在此努力的朋友能最終達(dá)成所愿,謝謝。

孫永剛:

欣聞《期貨英雄4》即將出版,藍(lán)海密劍從2008年開始,不知不覺六年了,六年里,通過藍(lán)海密劍,吹盡黃沙始得金,一批優(yōu)秀的交易人才被發(fā)現(xiàn),這是我國金融衍生品力量的寶貴財(cái)富,也是我們捍衛(wèi)金融疆土,保衛(wèi)我國金融利益的寶貴力量,有一點(diǎn)我可以肯定,我們的巴菲特,我們的索羅斯,我們的西蒙斯就在藍(lán)海密劍里,希望我們的交易人才逐漸成長,擔(dān)當(dāng)起維護(hù)國家金融利益的重任,我們不僅要有期貨英雄4,還要有5,6等。最后,祝東航藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽越辦越好,愿《期貨英雄》系列叢書與我們一路前行。

徐愷曜:

在當(dāng)今的期貨交易市場(chǎng)中,市場(chǎng)的參與者越來越年輕,并且越來越多的量化,程序化交易參與進(jìn)來,所以期貨交易的難度越來越大,行情往往也更急躁冒進(jìn)一些,是挑戰(zhàn)也更是機(jī)會(huì)。祝愿所有的期貨英雄能抓住行情的脈絡(luò),在期市中乘風(fēng)破浪,也祝愿大家都成為未來的期貨英雄!

梁國根:
期貨市場(chǎng)是對(duì)一個(gè)人全面素質(zhì)的考驗(yàn),市場(chǎng)無時(shí)無刻在進(jìn)行著無常的變化,作為個(gè)人投資者也需要不斷學(xué)習(xí),隨市場(chǎng)的變化更新自己以往的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化自己對(duì)市場(chǎng)的知識(shí)結(jié)構(gòu),否則,很容易被市場(chǎng)淘汰。

時(shí)光匆匆又過去了一年,對(duì)于交易我又總結(jié)了一下幾點(diǎn),雖然都是老生常談:

1、利沃莫回憶錄里說市場(chǎng)最難的是判斷正確并能堅(jiān)持持倉,現(xiàn)在越來越感覺到了這句話的分量了。

2、趨勢(shì)的力量很強(qiáng)大,沿趨勢(shì)方向的做單是損失最小的。

3、經(jīng)驗(yàn)是雙刃刀,經(jīng)驗(yàn)?zāi)芗訌?qiáng)你對(duì)市場(chǎng)規(guī)律的認(rèn)識(shí),但也使你的主觀想法加強(qiáng),很多損失都來自主觀的做單。

4、心態(tài)是很難修的,來自于心態(tài)問題的交易損失不斷重復(fù),戰(zhàn)勝心態(tài)問題需要做單原則和資金管理。

楊帆:

成功就是不斷重復(fù)做正確的事情。交易的成功就是不斷重復(fù)地嚴(yán)格執(zhí)行正確的交易策略。

老樹:

時(shí)光荏苒,藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽已成功舉辦六屆,《期貨英雄4》即將推出,數(shù)十位期貨英雄熠熠生輝,“東航金融MOM一號(hào)”基金成功運(yùn)行4年多,以4年年均25%收益率和較低回撤稱雄于資管市場(chǎng)。既有決心探索創(chuàng)新,又有耐心執(zhí)著堅(jiān)守,藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽和七禾網(wǎng)必將越辦越好。

作為大賽見證者和參與者,和大賽共同成長,我通過這個(gè)平臺(tái)結(jié)識(shí)了諸多好友,學(xué)習(xí)借鑒投資理念和操作感悟,收獲滿滿。展望未來十年,愿與您同行,邁向明天。

宋學(xué)軍:

因?yàn)槲覍?duì)期貨的理解不夠,不能從本質(zhì)上正確看待自己的操作手法的優(yōu)劣,不知以后的發(fā)展該從哪入手。于是去年開始嘗試各種風(fēng)格的操作手段,尤其是在程序化自動(dòng)交易上花了很多精力,并且閱讀了很多大師的著作,學(xué)習(xí)了很多前輩的經(jīng)驗(yàn),但結(jié)果還是不盡我意。不過,卻使我找到了正確的學(xué)習(xí)方向。我開始思考:期貨的本質(zhì)是什么?經(jīng)過反思發(fā)現(xiàn)是時(shí)候面對(duì)自己了!于是今年開始,我將探究方向轉(zhuǎn)向了自己的交易。著重研究自己的交易情景,回顧自己的交易筆記,重新定義了期貨交易中的各種概念。從尋求“期貨本質(zhì)”出發(fā),結(jié)合自己和前輩的經(jīng)驗(yàn),開始探索。經(jīng)過努力已取得了一個(gè)自認(rèn)為很幸運(yùn)的結(jié)果,尤其是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嶄新認(rèn)識(shí),使我對(duì)過去所有的交易和將來的交易都有了一個(gè)新的評(píng)價(jià)體系。這標(biāo)志著自我體系的建立。2014年對(duì)我來說是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn),我可以預(yù)見它的重大意義!在此我要感謝最困惑時(shí)幫助我的人們:我的家人,還有首善集團(tuán)的陳連君,是他使我明白了:要追求自我!

吳洪濤:

人要想改變命運(yùn),改變現(xiàn)狀,就得先改變自己。如果以前自己的努力沒有改變命運(yùn),那就是還存在很多問題。所以先改變自己,然后命運(yùn)就會(huì)改變。

人性亦然,沒有改變,就是還沒吃夠苦,還沒遭夠罪??!也就是還沒想明白??!改變?nèi)诵院茈y的,江山易改本性難移。

人性中很多屬惡、屬貪....,改變一分,成就一分,所以成敗和敵人和他人無關(guān),取決于自身。

馬云生:

多年的投機(jī)生涯,我的感悟是:投機(jī)這一最具魔力的行業(yè),最終比拼的不是所謂技術(shù),而是心理上的比拼,要克服一夜暴富的心理,輕倉長線,讓時(shí)間發(fā)揮它的復(fù)利效應(yīng),才是絕大多數(shù)人的盈利之道,短線天才萬中取一,絕大多數(shù)人并不適合。

《期貨英雄4》給我們提供了很多成功交易者的心得體會(huì),我相信,不管是新手還是老手,都能從中得到大量有益的啟示。

李競(jìng):

過去一年金融市場(chǎng)風(fēng)起云涌,在美元強(qiáng)勢(shì)崛起和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景下,市場(chǎng)整體波動(dòng)率回歸,帶來了很多大趨勢(shì)交易機(jī)會(huì)。我們所處的期貨市場(chǎng)正在面臨變革:量化交易、跨市套利、程序化越來越流行,這也為專業(yè)的資金托管業(yè)務(wù)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇。

回顧一年來的交易,個(gè)人收獲了很多感悟和成長,更加完善了自己的交易系統(tǒng)和心理狀態(tài),對(duì)于趨勢(shì)行情出現(xiàn)時(shí)的級(jí)別判斷和行情把握也更加成熟。今年出現(xiàn)的幾波大行情交易系統(tǒng)在第一時(shí)間都發(fā)出了信號(hào),自己也順利的抓住了,兌現(xiàn)了去年繼續(xù)打破記錄的期望,刷新了個(gè)人保持的單日盈利紀(jì)錄,也打破了藍(lán)海密劍季度盈利紀(jì)錄,也數(shù)次接近月度盈利記錄。自己把握趨勢(shì)行情的能力毋庸置疑,需要更加完善的是大幅獲利后調(diào)整心理狀態(tài)。交易的實(shí)質(zhì)是心理和心性的考驗(yàn),適合我個(gè)人的方法是只做有力度的趨勢(shì)行情,減少對(duì)雜波的關(guān)注。在把握趨勢(shì)條件下的穩(wěn)定復(fù)利才是交易的終極之道。

《期貨英雄》系列叢書為我們展現(xiàn)了很多優(yōu)秀交易者的交易理念和方法,對(duì)自己怎么看待期貨市場(chǎng)提供了更多的角度和思考,是難得的好書。我也迫不及待地希望學(xué)習(xí)新書里優(yōu)秀交易者的交易經(jīng)驗(yàn)和心路歷程。預(yù)?!镀谪浻⑿?》出版大賣!與諸位共勉。

部分精華內(nèi)容節(jié)選

付愛民:更穩(wěn)健,更持久,從個(gè)人到團(tuán)隊(duì)

付愛民

著名期貨投資人、上海睿福投資管理有限公司董事長,20年期貨投資經(jīng)歷。曾獲得第二屆“海通杯”操盤手大獎(jiǎng)賽亞軍(3個(gè)月289.19% 的收益率),第三屆海通杯期貨實(shí)盤大賽冠軍(12個(gè)月 3384%的收益率),第三屆全國期貨實(shí)盤交易大賽"第二名(4個(gè)月287.13%的收益率),第四屆全國期貨實(shí)盤大賽百萬以下組冠軍(4個(gè)月466.80%的收益率)。

每隔兩三年,主流品種都有一波大的行情,而暴利的機(jī)會(huì)隨時(shí)都有,只是不一定是主流品種。
期貨市場(chǎng)永遠(yuǎn)有暴利機(jī)會(huì)。
行情不存在難做不難做,只是你的手法有沒有適合行情,當(dāng)你抓到行情節(jié)奏的時(shí)候,行情自然就好做了。
以往的成功經(jīng)歷,可能應(yīng)付不了現(xiàn)在的波動(dòng)情況。
某些新的品種會(huì)成為主流品種。
我現(xiàn)在把較大的精力放在新品種的把握上。
我平均每天差不多操作十個(gè)品種。
我一個(gè)人同時(shí)有三四種風(fēng)格(短線、趨勢(shì)、對(duì)沖等)在做,別人把我這種方法叫“太極拳”。
我是多品種交易,但是當(dāng)出現(xiàn)重點(diǎn)品種的時(shí)候我會(huì)重點(diǎn)出擊。
每個(gè)商品都有它獨(dú)特的個(gè)性,你必須親自去做,才能了解它的個(gè)性。
只要是新品種我都會(huì)去研究,爭(zhēng)取在新品種成為主流品種的時(shí)候能把握住,那時(shí)利潤就會(huì)比較大。
對(duì)新品種的研究是重中之重。
上期所推出了黃金白銀夜盤后,又推出銅、鋁、鉛、鋅,這是逼著我們?nèi)プ鲆贡P。
憑我自己的感覺,從這四年的過程來說,程序化的收益率是逐年下降的。
所謂程序化,最核心的就是策略,而策略只有做過盤的人才有。
永遠(yuǎn)輕倉,肯定賺不了大錢,永遠(yuǎn)重倉,肯定會(huì)暴倉,所以要選擇合適的時(shí)機(jī),選擇自己有把握的機(jī)會(huì),適度重倉。
期貨的機(jī)會(huì)是不均等的,用均等的思維看期貨肯定是不對(duì)的。
在國際上成功的交易員大多是做長線的,做短線的非常少,只占10%,甚至更低。
短線靠的是天生的一種本能,靠的是你的感覺,對(duì)盤面的盤感,更多的來自于自身原始的能力,而中長線需要的是理性的分析,交易計(jì)劃的制定和執(zhí)行。
多種交易方法組合使用的好處是資金使用率提高,在保持較高盈利的情況下,風(fēng)險(xiǎn)還能有效控制。
資金小的時(shí)候一次性建倉更好,而資金大的時(shí)候還是分步多次建倉比較好。
小資金平倉,說平就平掉了。大資金平倉必須要打提前量。
大資金要分步建倉,不對(duì)的時(shí)候要提前走,做的時(shí)候先想風(fēng)險(xiǎn)再想利潤。
金融管理就是把單個(gè)個(gè)體的交易曲線變成多個(gè)個(gè)體組合后的曲線。
金融交易講究個(gè)體,金融管理講究團(tuán)隊(duì),金融管理更講究可持續(xù)的發(fā)展。
希望未來投資者想到我的時(shí)候,不是我付愛民個(gè)人,而是睿福投資團(tuán)隊(duì)。
根據(jù)不同的風(fēng)格來進(jìn)行團(tuán)隊(duì)培養(yǎng),團(tuán)隊(duì)成員之間要形成互補(bǔ),達(dá)到整個(gè)交易團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。
只要把自己打造好,這個(gè)市場(chǎng)是不缺錢的。
這些大佬都不是賭來的,他們也不是一夜暴富,他們都是經(jīng)過前期的厚積薄發(fā),他們都有屢次成功失敗的折磨。
要想成為期貨大佬,還是要把自己的內(nèi)功練好,把自己的交易風(fēng)格、交易手法積極地做改變。
從現(xiàn)在開始到未來十年,肯定是期貨市場(chǎng)的又一個(gè)黃金十年。

劉福厚:綜合分析商品內(nèi)在的邏輯關(guān)系

劉福厚:

內(nèi)蒙古鄂爾多斯興萬福集團(tuán)董事長

鄂爾多斯人,生于1962年1月1日,是當(dāng)?shù)爻晒Φ钠髽I(yè)家,從事鋼材以及糧食現(xiàn)貨貿(mào)易多年,對(duì)貿(mào)易經(jīng)營有較深研究。2008年接觸期貨市場(chǎng),僅用一年多時(shí)間就實(shí)現(xiàn)盈利,現(xiàn)在已經(jīng)暫停實(shí)業(yè)經(jīng)營,全身心轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場(chǎng),2009年至2014年2月盈利超過2億元。2012年榮獲和訊瑞達(dá)杯百萬元大獎(jiǎng)賽第三名,2013年在和訊網(wǎng)首屆全國期貨大賽中以盈利3000萬元左右獲收益金額第二名。

七禾網(wǎng)七禾私募排行榜http://simu.7hcn.com/“劉福厚”、“劉福厚02”等賬戶的運(yùn)作者。

期貨就是遠(yuǎn)期的交易,現(xiàn)貨就是即時(shí)的買賣。
做期貨虧了,是因?yàn)樽霈F(xiàn)貨的方法本身就不對(duì),期貨只是擴(kuò)大化。
我們做現(xiàn)貨主要是從供需去考慮,而做期貨有時(shí)候也要考慮金融屬性。
賠了錢總是在客觀上找原因,會(huì)越找越難,其實(shí)還是自己主觀上沒有把握好。
期貨市場(chǎng)的魅力就是舞臺(tái)更大,時(shí)空邊界更大,能夠更好地發(fā)揮。
作為一個(gè)市場(chǎng),期貨是一個(gè)公平合理的地方,而作為一個(gè)游戲競(jìng)技場(chǎng),我覺得這個(gè)市場(chǎng)很不公平合理。
你才開戶2天和做了20年的比,怎么能贏?
從2008年做期貨以來,到目前為止,應(yīng)該賺了2個(gè)多億。
要做你自己熟悉的品種,如果一開始沒有熟悉的品種,那你做一個(gè)品種2、3年,它自然就成了你熟悉的品種。
兩點(diǎn)之間,直線只有一根,曲線是無數(shù)的,也就是正確的直線路線只有一條,跑偏的就很多了,做期貨也一樣,賺錢的做法大同小異,賠錢的做法是五花八門。
必須要有自己的交易計(jì)劃,把交易計(jì)劃走完,不管它賠還是賺,我認(rèn)為都是賺的。
不需要斤斤計(jì)較,大資金看的是大趨勢(shì)大行情,不在那幾個(gè)點(diǎn)上。
最核心的是分析期現(xiàn)價(jià)差,第二個(gè)是供需關(guān)系,第三是入場(chǎng)時(shí)的倉單數(shù)量、外盤指數(shù)等,還要綜合分析商品內(nèi)在的邏輯關(guān)系。
玉米和早秈稻現(xiàn)在的交割規(guī)則出現(xiàn)了瑕疵。
我認(rèn)為做期貨,多頭是弱者。
我現(xiàn)在賺了一些錢,就是因?yàn)槟承┙灰滓?guī)則、交易細(xì)則有瑕疵,我們了解了、懂了,通過規(guī)則的不合理賺這個(gè)錢。
白銀、股指上了之后,游資往這兩個(gè)品種上轉(zhuǎn)移較多,現(xiàn)在商品期貨市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)客戶更多了,企業(yè)參與多了,游資很難撬動(dòng)大的趨勢(shì)。
前幾天我數(shù)了一下,我持倉不同的合約和不同的品種一共28個(gè),全是空單。
我的持倉是90%的時(shí)間拿著90%的倉位,但這只不過是場(chǎng)內(nèi)資金的持倉重,我們還有其他資金。
我沒有把止盈、止損刻意地設(shè)成規(guī)則。
基本面反轉(zhuǎn)了、技術(shù)面背離了,這個(gè)時(shí)候肯定需要止損,基本面沒反轉(zhuǎn),可是技術(shù)面背離了,炒作厲害了,這個(gè)時(shí)候也得規(guī)避、也得躲一躲。
當(dāng)你大幅虧損的時(shí)候,更需要冷靜,更需要執(zhí)行你自己的計(jì)劃。
我最喜歡的品種是螺紋鋼,可以說沒有在螺紋鋼上賺的錢,就沒有我現(xiàn)在期貨上的成功。
哪個(gè)難賺錢,哪個(gè)容易賺錢是相對(duì)的,只不過是你能不能賺到這個(gè)商品的錢。
最近我和以前的中學(xué)同學(xué)辦了個(gè)同學(xué)互助會(huì),做慈善,成立了一個(gè)“愛圣基金”做期貨。
我目前還是打算繼續(xù)專心做我的交易,因?yàn)槲矣X得我的交易還很不成熟,有些人讓我出去講課,我說等我60歲的時(shí)候,再做上7、8年,看收益如何再做這個(gè)打算。

杜云宏:大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控

杜云宏

網(wǎng)絡(luò)昵稱“如履薄冰”

安徽阜陽人,現(xiàn)居蘇州。

采用基本面與技術(shù)面相結(jié)合的主觀波段手工交易,追求風(fēng)險(xiǎn)較低而利潤較大的投資機(jī)會(huì)。買入基本面最強(qiáng)多頭同時(shí)賣出基本面最弱空頭對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)為做期貨“暴賺暴虧易,穩(wěn)賺不易”,冒不可避免的風(fēng)險(xiǎn)賺些穩(wěn)妥的錢。

第三到第五屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽三年業(yè)績第二名,收益率1204.178%。

敬畏市場(chǎng),大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控。
股票市場(chǎng)的本質(zhì)是龐氏騙局,期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
(大部分人虧錢的原因)不了解游戲的規(guī)則,不能從風(fēng)險(xiǎn)的角度看問題,在暴利的誘惑下高買低賣。
2004年空銅暴倉后忽然醒悟:想太多,就輸了。
暴倉之后,痛定思痛,不再抄頂摸底。
趨勢(shì)性風(fēng)險(xiǎn)是可以避免的,意外事件,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的。
總有這種時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)較小,而利潤較大,值得我們鼓足勇氣,系好保險(xiǎn)帶,投下全部的賭注。
不發(fā)生大的損失,有行情就能賺到錢,叫“穩(wěn)賺”。
從風(fēng)險(xiǎn)的角度處理交易,對(duì)基本面有深刻的了解,或?qū)夹g(shù)面有深刻認(rèn)識(shí)的交易者,總會(huì)輸小贏大。
基本面決定技術(shù)面。當(dāng)基本面支持技術(shù)多頭格局時(shí),我買入;基本面支持技術(shù)空頭格局時(shí),我賣空。
我使用最簡單的均線和K線,別無他。
升貼水是衡量交易風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo),現(xiàn)貨升水就會(huì)增加空單風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)貨貼水則會(huì)增加多單風(fēng)險(xiǎn)。
期貨價(jià)格是由現(xiàn)貨最低價(jià)決定高低點(diǎn)的。
盤外做好分析,風(fēng)控;交易的時(shí)候莫思莫慮,想多了,就輸給自己了。
基本面支持,技術(shù)面剛剛形成趨勢(shì)格局時(shí)就是低風(fēng)險(xiǎn)高利潤的機(jī)會(huì)。出現(xiàn)這種機(jī)會(huì)時(shí)我會(huì)重倉出擊。
寧可錯(cuò)過,不可做錯(cuò)。滔滔江水,取瓢飲而已,不賠就好。
現(xiàn)貨升水,價(jià)格上漲,技術(shù)多頭,強(qiáng)勢(shì);現(xiàn)貨貼水,價(jià)格下跌,技術(shù)空頭,弱勢(shì)。
品種越少越好,一個(gè)多頭一個(gè)空頭足也,多空各半。
操作上要順勢(shì)逆價(jià),做多逢低,做空逢高,有效降低止損風(fēng)險(xiǎn)。
與其說我們交易的是自己的理念,不如說我們交易的是自己的人性:希望、貪心和恐懼。
止損依托均線趨勢(shì)設(shè)置,重倉緊止損,輕倉寬止損。
回撤不大的核心原因是我待風(fēng)險(xiǎn)如履薄冰。
做錯(cuò)事不僅是金錢的損失,更是靈魂的損傷。
做正確的事,至少是快樂的,賺多賺少,那是市場(chǎng)的事。

林慶豐:看不準(zhǔn)能忍,看得準(zhǔn)就狠

林慶豐

固利資產(chǎn)管理(上海)有限公司期貨策略部投資總監(jiān)。

浙江溫州人,2007年開始做股票,2009年進(jìn)入期貨市場(chǎng),曾任杭州某電梯配件公司副總經(jīng)理,現(xiàn)專職做期貨投資。曾獲得第二屆“國海良時(shí)”杯期貨實(shí)盤交易大賽年度第3名;第三屆“國海良時(shí)”杯期貨實(shí)盤交易大賽年度第5名;第五屆藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽海軍組第1名(晉“上?!避娿?。

目前為七禾實(shí)戰(zhàn)排行榜(http://trader.7hcn.com/)“固利資產(chǎn)趨勢(shì)為王”實(shí)盤賬戶交易者,該賬戶2013年11月18日注冊(cè),截止到2014年10月27日,賬戶收益率1053.52%。

期貨市場(chǎng)是一個(gè)較大的拓展平臺(tái),而且做期貨時(shí)間上相對(duì)自由,在哪都可以操作,這樣可以相對(duì)的騰出更多的時(shí)間陪陪家人。
趨勢(shì)交易:周線級(jí)別的中期方向,在日線戰(zhàn)機(jī)顯現(xiàn)時(shí),凌厲一擊。
焦炭、焦煤、豆粕、菜粕這四個(gè)品種除了它們?nèi)諆?nèi)波動(dòng)幅度相對(duì)較大外,還相對(duì)容易走出短期趨勢(shì)。
順勢(shì)交易,萬萬不可猜底摸頂。
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),一年當(dāng)中總有那么一兩次,如果不巧讓你碰上了,那就要拿出壯士斷腕的決心。
在期貨市場(chǎng),想長久地生存下去,倉位控制是非常重要的一條交易紀(jì)律,一定要留給自己下一次交易的機(jī)會(huì)。
場(chǎng)內(nèi)資金還是控制在自己能承受的范圍以內(nèi),即使一次暴倉,我還可以從頭再來。
看周K線判斷短期價(jià)格走勢(shì)圖,然后按日內(nèi)走勢(shì)圖趨于周K線方向一致時(shí)開倉進(jìn)場(chǎng),當(dāng)天收盤前日K線和周K線方向一致,留倉隔夜,日K線和周K線方向背離,清倉。
技術(shù)分析除了對(duì)你所交易的品種(這里所指的品種是以工業(yè)品為主)的K線圖進(jìn)行分析外,還得結(jié)合相關(guān)聯(lián)的其他商品品種、中金所股指、外匯(歐元美元)及美國道瓊斯指數(shù)等進(jìn)行統(tǒng)籌分析。
技術(shù)分析的最大特征就是:做多最強(qiáng)的,做空最弱的。
到了止損位,堅(jiān)決止損,絕不逆勢(shì)加倉,因?yàn)橥鎰?shì)加倉會(huì)很容易讓你暴倉。
現(xiàn)在交易很少設(shè)條件止損單,另,在日內(nèi)交易開平倉的時(shí)間點(diǎn)限制在接近以下幾個(gè)時(shí)間:9:30;10:15;11:30;13:30;15:00。之所以限制這些時(shí)間點(diǎn),是考慮盡量略去中間過程中由于急漲或者急跌行情帶來的止損。
當(dāng)一個(gè)人情緒和身體狀態(tài)不是很好的時(shí)候就很容易頭腦發(fā)熱,沖動(dòng)開倉或者平倉,這對(duì)交易的影響比較大。
程序化交易的優(yōu)點(diǎn)是更能抓住大波段的趨勢(shì)行情,缺點(diǎn)是程序化交易在震蕩市場(chǎng)行情中很容易反復(fù)止損出局。
在期貨市場(chǎng)要想長期生存,主要要有好的交易習(xí)慣和嚴(yán)格的紀(jì)律:一,順勢(shì)而為!看不準(zhǔn)能忍,看得準(zhǔn)就狠;二,到了止損位嚴(yán)格止損,不逆勢(shì)加倉;三,合理的資金管理。
盈利的關(guān)鍵:制定每日交易計(jì)劃,按計(jì)劃交易;趨勢(shì)為主,絕不逆勢(shì)開倉;控制風(fēng)險(xiǎn),不能讓萬一發(fā)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)讓你一次暴倉后就再也爬不起來。
每一個(gè)游戲的參與者都必須嚴(yán)格遵守游戲規(guī)則:1、保持良好的心態(tài),不驕不躁,不畏不慌;2、做好資金管理:3、做到嚴(yán)格的止損;4、順勢(shì)而為之。
期貨市場(chǎng)是一個(gè)有穩(wěn)定盈利交易策略的投機(jī)者可以穩(wěn)定獲利的投資市場(chǎng)。
一個(gè)聰明的投機(jī)客至少會(huì)做到兩點(diǎn):第一,永遠(yuǎn)不在自己不熟悉的領(lǐng)域下大注(熟悉的領(lǐng)域可以讓自己的勝率提高到50%以上,贏概率)。第二,永遠(yuǎn)不要孤注一擲,壓上全部身家(把握再大,也永遠(yuǎn)不可能萬無一失,因?yàn)槿擞肋h(yuǎn)無法預(yù)測(cè)未來)。
空閑的時(shí)候我也會(huì)關(guān)注七禾網(wǎng)上排名前幾位的高手,查看和分析這些高手的一些持倉策略和交易手法。

陸朝榮:我的邏輯都很簡單,趨勢(shì)而已。

陸朝榮

網(wǎng)絡(luò)昵稱“戈燈歲月”。

云南曲靖市會(huì)澤縣人,現(xiàn)居云南昆明。

2005年(大三)涉足股市,2006年畢業(yè)后涉足期貨交易和現(xiàn)貨交易(湖南大宗、吉林玉米)?,F(xiàn)任職于某銅現(xiàn)貨企業(yè)的期貨部。認(rèn)為期貨是“套保人的護(hù)城河;投機(jī)得道者的天堂,失道者的地獄”。

奉行“大道至簡,力爭(zhēng)把復(fù)雜簡化、對(duì)簡單加以重復(fù)”的思想理念。熱衷于趨勢(shì)方向上的波段和中長線行情。結(jié)合基本面的感知和技術(shù)層面的把握而參與市場(chǎng)。

第五屆(2012-2013)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽二季度先鋒勛章,年度收益率第四名(792%)。

“戈燈歲月”之意在于借用金戈鐵馬和挑燈夜戰(zhàn)這兩個(gè)成語來進(jìn)行自我激勵(lì)。
那些真正取得偉大成就的投資者應(yīng)該是止戈為武、善戰(zhàn)卻更善于懂得止戰(zhàn),以無為而無不為的心氣潛沉于大勢(shì)當(dāng)中,從不窮兵黷武一般殺進(jìn)殺出、操之過急、求勝心切的人。
期貨交易的大道至簡之“道”是集市場(chǎng)之道與個(gè)人之道的一對(duì)組合。
最近幾年,我的邏輯都很簡單,趨勢(shì)而已。
趨勢(shì)——它在自身的每一段運(yùn)行周期以內(nèi)都相對(duì)穩(wěn)定。
趨勢(shì)一旦形成更容易被延續(xù)而不是扭轉(zhuǎn)。
在期貨交易中犯了錯(cuò)誤要立即改正,心懷僥幸你可能會(huì)越陷越深。
在任何一筆交易中都要應(yīng)用嚴(yán)格執(zhí)行的止損習(xí)慣來保護(hù)自己的本金,并在一定的空間范圍內(nèi),以移動(dòng)止盈的方式來“得寸進(jìn)尺”地保護(hù)頭寸所產(chǎn)生的浮盈成果。
趨勢(shì)是某種事物在其基本的、客觀的條件和主導(dǎo)背景下,使其初始的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和傾向,在相當(dāng)?shù)臍v程以內(nèi)得以持續(xù)推演的過程。
上漲趨勢(shì)行情與下跌趨勢(shì)行情在“形態(tài)上”的差別就是直立行走與打了個(gè)手倒立的關(guān)系。
趨勢(shì)的推延過程以及形態(tài)演變的軌跡總會(huì)一次又一次默默地展露給你較多驚人的相似之處。
龐大的市場(chǎng)千絲萬縷、盤根錯(cuò)節(jié),相比之下個(gè)人的渺小則不言而喻。
著重關(guān)注一些現(xiàn)貨、庫存、升貼水、新聞、政策、研報(bào)、基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等。
目前自己的技術(shù)分析方法最大的特征和傾向就是盡量走簡化路線。
在通過對(duì)價(jià)格趨勢(shì)的主導(dǎo)因素進(jìn)行感知和驗(yàn)證之后,到了交易環(huán)節(jié),我主要是采取技術(shù)分析參與市場(chǎng)。
諺語所言:“甲之蜜糖,乙之砒霜?!睂?duì)你來說是很美好,很適宜的方法,在我這里可能就意味著會(huì)有噩夢(mèng)。
即便是波段操作,持倉時(shí)間也會(huì)在一兩個(gè)月以上。
一波反趨勢(shì)方向上的次級(jí)運(yùn)動(dòng)雖然行情著實(shí)不小,令人羨慕,但來得突然去得快,感覺無力適應(yīng)。
在交易中進(jìn)行情緒管理就十分重要而且必要,也可以比喻為一項(xiàng)自我修煉。
我會(huì)關(guān)注那些基本面和技術(shù)面都朝著走壞或走好方向發(fā)展了較長時(shí)期的品種,特別是在此前提下它們的價(jià)格走勢(shì)越來越陡,運(yùn)行速度越來越快,近乎不太理智的時(shí)候。
更為現(xiàn)成的做法莫過于選擇那些既有趨勢(shì)正在發(fā)酵和推進(jìn)早期或中期的品種,當(dāng)它們出現(xiàn)反方向的次級(jí)回撤或是進(jìn)入盤整狀態(tài)時(shí)。
一般情況下會(huì)同時(shí)操作1到3個(gè)品種。
做多的時(shí)候我就挑總體趨勢(shì)最強(qiáng)的,做空就選總體趨勢(shì)最弱的。
只把一部分風(fēng)險(xiǎn)資金用來進(jìn)行期貨投資的情況下,一旦目標(biāo)品種滿足了我的勝算條件,隨時(shí)都會(huì)重倉出擊。
一次期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)控制可能涉及到構(gòu)成這次交易的前端、終端和后臺(tái)三個(gè)層面。
與“進(jìn)場(chǎng)”相比,對(duì)“出場(chǎng)”的控制更能體現(xiàn)投資者的綜合素質(zhì)。

支達(dá)理:控制住風(fēng)險(xiǎn),收益自然會(huì)來

支達(dá)理

比賽昵稱“生煎饅頭”。

上海人,九十年代做過一年股票,2007年開始到現(xiàn)在一直在做股票,但在股票上投入時(shí)間不多。

專職做期貨之前從事IT類工作,認(rèn)為“市場(chǎng)的本質(zhì)就是價(jià)格,而價(jià)格通常以趨勢(shì)的方式運(yùn)行”,做中期趨勢(shì)行情,只看日線以上周期,基本面分析判定市場(chǎng)格局,技術(shù)分析決定入場(chǎng)出場(chǎng),總體上技術(shù)分析為主基本面分析為輔。

第五屆(2012-2013年)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽第五名,收益率650%,獲中校晉銜獎(jiǎng)。

做股票研究的是行業(yè)背景,財(cái)務(wù)業(yè)績等,而期貨是研究供需關(guān)系,貨幣政策。
在期貨市場(chǎng)上你總是能不斷地聽到、看到各種草根變傳奇的故事,我覺得這是期貨市場(chǎng)最大的魅力。
趨勢(shì)的力量勝于一切,有時(shí)甚至能顛覆常識(shí)。
我覺得價(jià)格以及價(jià)格的波動(dòng)就是市場(chǎng)的本質(zhì)。
在交易的過程中我覺得應(yīng)該更多地關(guān)注價(jià)格本身。
我自己對(duì)趨勢(shì)的理解比較簡單,來自于道氏理論,高低點(diǎn)不斷抬高就是上升趨勢(shì),反之則是下降趨勢(shì),如果一段時(shí)間內(nèi)沒有出現(xiàn)新的高低點(diǎn)那就是震蕩。
日線級(jí)別的趨勢(shì)更穩(wěn)定一點(diǎn),相對(duì)也更容易把握一點(diǎn)。
在趨勢(shì)的形成初期嘗試輕倉入場(chǎng),在發(fā)展的過程中加減倉并一直持有,直到我判斷趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束才全部平倉。
除了常見的頭肩頂或頭肩底之外,我比較關(guān)注價(jià)格已經(jīng)在一個(gè)區(qū)間內(nèi)震蕩較長時(shí)間的品種。
做趨勢(shì)行情,一定的耐心是必要的。
我比較關(guān)注兩個(gè)方面,一個(gè)是貨幣政策,另外一個(gè)是商品本身的基本面供求信息。
像我這樣的個(gè)人投資者對(duì)于基本面的研究是很膚淺的。
只會(huì)把基本面信息作為一種參考,并不是決定何時(shí)開平倉的依據(jù)。
根據(jù)K線形態(tài)和均線形態(tài)來決定進(jìn)場(chǎng)。
隨著行情的運(yùn)行會(huì)選擇在價(jià)格突破一些關(guān)鍵位置后加倉。
我把止損和止贏統(tǒng)稱為出場(chǎng)。
選擇入場(chǎng)后初始止損比較小,可能的盈利空間比較大的品種來操作。
我不太會(huì)去追已經(jīng)走了一大段行情的品種。
每個(gè)品種都是有機(jī)會(huì)的,只不過時(shí)機(jī)還沒有到而已。
我最多同時(shí)操作2個(gè)品種,一般情況下我只操作1個(gè)品種,在沒有盈利的前提下我首倉只會(huì)投入20%資金。
我一般不太關(guān)心資金曲線的變化,我更關(guān)注行情的變化。
本金和利潤的回撤我會(huì)區(qū)別對(duì)待。
控制住風(fēng)險(xiǎn)這頭,那么收益自然就會(huì)來的。
我應(yīng)該算是一個(gè)進(jìn)取的交易者,因?yàn)樵诖_保本金安全的情況下,我會(huì)用贏利來博取更大的收益。
每天面對(duì)不確定的市場(chǎng)進(jìn)行交易或許就是我最大的樂趣。
我相信只要努力做好自己的本份,其他該來的就一定會(huì)來的。

Innova:盤感好比手中的雪 容易融化

Innova

上海人,專職做期貨3年,曾做過股票、權(quán)證、外盤。主觀交易,中線投資,采用基本面和技術(shù)面相結(jié)合的方式。

第五屆藍(lán)海密劍(2012年-2013年)期貨實(shí)盤大賽年度第二名,凈值10.73。在2013年1-7月份實(shí)現(xiàn)了500萬元盈利的突破,獲得“藍(lán)海密劍”中將晉銜獎(jiǎng)。

審計(jì)工作所要求的思維能力和邏輯判斷能力,以及對(duì)于數(shù)字的敏感度體現(xiàn)得很明顯,這三個(gè)要素在期貨交易中也是非常重要的。
期貨的魅力很大,機(jī)會(huì)比較多,因?yàn)槭请p向交易,然后杠桿很大,很刺激。
最關(guān)心的基本面信息是美國方面的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),比如說GDP、總體就業(yè)狀況。
技術(shù)分析方面,形態(tài)我基本面上不看,指標(biāo)我主要看KDJ、RSI,其它的不看,技術(shù)方面主要研究大周期的K線。
日線、周線、月線、季線、年線都會(huì)看。
主觀交易者首先要對(duì)自己性格和心理上有一個(gè)認(rèn)識(shí),還有對(duì)自己研發(fā)能力的認(rèn)識(shí),在這些前提下,才可以開展主觀交易。
主觀交易的優(yōu)勢(shì)就是適應(yīng)自己的個(gè)性。劣勢(shì),隨意性非常突出,容易受情緒波動(dòng)、周圍環(huán)境的影響,自己做出不理性的判斷。
盤感是非常重要的,好比像手中的一堆雪,它容易融化。
高頻交易適合反應(yīng)靈敏,有自己的團(tuán)隊(duì),反應(yīng)比較快,有縝密的交易計(jì)劃。
基本上是一個(gè)月左右動(dòng)一次單子。
最大的收獲就是自己的執(zhí)行力提升到新的階段。
人的欲望本身就是最大的弱點(diǎn),比如說貪婪和恐懼。
不要天天盯盤,挑戰(zhàn)自己的心理極限。
無論出于人生的哪個(gè)階段,生存都是最重要的環(huán)節(jié)。
不管期貨、股票、外匯,都是一個(gè)博弈過程。
財(cái)富不僅僅是金錢,時(shí)間精力、周圍的朋友對(duì)我來說都是一種財(cái)富。

胡海:因勢(shì)而謀 應(yīng)勢(shì)而動(dòng) 順勢(shì)而為

胡海

網(wǎng)絡(luò)昵稱“海?!?。重慶人,現(xiàn)居住在上海。與汪洋(一舟)聯(lián)合創(chuàng)立融景投資,目前是公司的基金經(jīng)理人之一。有12年的期貨從業(yè)經(jīng)歷,投資范圍包括股票、外匯、內(nèi)外盤期貨。操作風(fēng)格以趨勢(shì)交易為主,結(jié)合基本面和技術(shù)面的分析,配有對(duì)沖套利交易。

2001年開始做期貨的時(shí)候爆過幾次倉,2006年后能穩(wěn)定盈利,2008年資金翻過20幾倍。

曾獲第四屆(2011-2012年)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽年度先鋒勛章獎(jiǎng),第五屆(2012-2013年)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽遠(yuǎn)征軍第一名,年度先鋒勛章獎(jiǎng)。

管理小資金和大資金沒有太大的區(qū)別,唯一有影響的可能是操作行情時(shí)候的心態(tài)發(fā)生了一些變化。
成功的短線交易需要長期的交易經(jīng)驗(yàn)積累,而不是看書就能學(xué)會(huì),它不是知識(shí)而是能力和綜合素質(zhì)。
做投資要以結(jié)果為導(dǎo)向,賺錢才是硬道理。
中長線趨勢(shì)持倉一般為6個(gè)月到12個(gè)月不等,波段趨勢(shì)操作3個(gè)星期到3個(gè)月。
大賽中獲獎(jiǎng)是順其自然的一個(gè)結(jié)果。
對(duì)于通過參加比賽是否會(huì)對(duì)操盤手的水平有提升,我個(gè)人覺得水平的提高跟參加比賽并無直接關(guān)系。
比賽賬戶和日常交易賬戶比較來說風(fēng)格相對(duì)激進(jìn)一些。
在金融市場(chǎng),偶爾贏和常常贏的區(qū)別在于,能否適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。
沒有哪種投資風(fēng)格年復(fù)一年始終盈利。
因勢(shì)而謀,應(yīng)勢(shì)而動(dòng),順勢(shì)而為。
完全按照計(jì)劃執(zhí)行一項(xiàng)投資策略,只有這樣,在面對(duì)瞬息萬變的投資環(huán)境,你便可以成功地采取行動(dòng)和做出回應(yīng)。
要想長期持續(xù)的在市場(chǎng)上穩(wěn)定盈利需要有符合自己正確的交易理念外,還要有配套資金管理和風(fēng)控措施。
只要我們的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)信號(hào)和我們的基本面研究結(jié)論共振的時(shí)候就會(huì)做出相應(yīng)的投資計(jì)劃入市。
2008年開始年均收益大概是100%以上。
職業(yè)交易員的必備性格是:自信、自制、勇敢、果斷和堅(jiān)韌,缺一不可。

楊勁濤:有賺就有賠,有得就有失

楊勁濤

網(wǎng)絡(luò)昵稱“大地”,在藍(lán)海密劍的昵稱為“猛虎薔薇”。

新疆人,現(xiàn)居住在新疆奇臺(tái)縣。1997年在國營煙廠工作了一年 ,然后辭職做農(nóng)資生意。之后進(jìn)入期貨市場(chǎng),專職做期貨10年。

操作風(fēng)格以中長線波段為主,采用主觀交易和系統(tǒng)交易相結(jié)合的方式。有一套自己的交易規(guī)則,按照規(guī)則制訂交易計(jì)劃并且嚴(yán)格執(zhí)行。

第五屆(2012-2013年)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽“空軍組”冠軍。

讓我感觸最深的就是9個(gè)期貨新品種的上市,讓投資者有更多的機(jī)會(huì)和選擇。
我覺得交易的本質(zhì)就是概率,如果你違背了這個(gè)思想,你就永遠(yuǎn)無法取得成功,會(huì)陷入無法自拔的境地。
作為一個(gè)職業(yè)者,必須是放棄自己的任何信念,追隨市場(chǎng)的信念;放棄自己的任何個(gè)人意志,追隨市場(chǎng)的意志;放棄任何理論、概念和技巧根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的狀況做出階段性的交易戰(zhàn)略、交易策略并據(jù)此交易。
在趨勢(shì)沒有確定之前,也會(huì)有很多次的試錯(cuò)時(shí)間。
(在震蕩行情中)首先要根據(jù)自己的理解,對(duì)什么是震蕩做一個(gè)定義,然后減少交易次數(shù)和降低資金投入量。
這套系統(tǒng)的最大特征就是跟隨,能夠盈利的關(guān)鍵因素也是跟隨。
有賺就有賠,有得就有失。資金盤整時(shí)也是一種必然現(xiàn)象。
當(dāng)出現(xiàn)自己認(rèn)為很好的主觀交易時(shí)機(jī)時(shí),會(huì)選擇主觀交易,這并不影響系統(tǒng)交易。
在品種選擇上,除了看品種的活躍程度,還會(huì)參考品種的資金容量。
比如把帳戶分為20份,在這20份中,如果前10次可以做到穩(wěn)定不虧,就說明方法過關(guān)。
別把單獨(dú)的一次交易看得太重要了。
努力做到無所謂,只要虧損在你承受的范圍內(nèi),你都該高興。
熊市是最好的學(xué)習(xí)時(shí)段,這個(gè)時(shí)期是一個(gè)認(rèn)識(shí)自己更好的階段。

李毓侖:風(fēng)險(xiǎn)控制最多只占成功中1%的比例

李毓侖

網(wǎng)絡(luò)昵稱:藍(lán)色昆侖。

大學(xué)期間專修數(shù)學(xué),研究生時(shí)期攻讀經(jīng)濟(jì)學(xué)。從1994年開始做股票和期貨,有20年的交易經(jīng)驗(yàn)。他認(rèn)為期貨市場(chǎng)是一門值得一輩子研究的博大精深的學(xué)問,目標(biāo)是追求長時(shí)期持續(xù)穩(wěn)定的盈利。

2009年獲期貨日?qǐng)?bào)第三屆全國期貨實(shí)盤交易大賽優(yōu)勝獎(jiǎng)。

2013年獲期貨日?qǐng)?bào)第七屆全國期貨實(shí)盤交易大賽鼓勵(lì)獎(jiǎng)。

獲得第五屆(2012-2013)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽中校晉銜獎(jiǎng)。

如果你真正懂得了市場(chǎng),掌握了正確的方法,那么,時(shí)間將會(huì)是最好的朋友。
許多追求短期取得暴利的做法反而是長期持續(xù)穩(wěn)定的盈利的敵人。
風(fēng)險(xiǎn)控制只不過是成功交易的必要條件之一,但是它卻只占到成功中最多1%的比例。
對(duì)于我來說,現(xiàn)在之前的20年是屬于思考研究市場(chǎng)階段,并不是賺錢的階段,而從現(xiàn)在開始至今后的幾十年才應(yīng)該屬于賺錢的階段。
如果有正確的市場(chǎng)理論,或者建立起了真正科學(xué)合理的交易體系,就會(huì)實(shí)現(xiàn)長期持續(xù)穩(wěn)定的盈利。
如果真正認(rèn)識(shí)了什么是機(jī)會(huì),就會(huì)做到長時(shí)期持續(xù)穩(wěn)定的盈利。
要正確認(rèn)識(shí)這個(gè)市場(chǎng),也就是要真正認(rèn)識(shí)市場(chǎng)商品價(jià)格變化的規(guī)律。
對(duì)于交易來講,機(jī)會(huì)就是其中一些極為特殊的價(jià)格趨勢(shì)。
交易必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件,一是成功的概率要很大,二是要有利可圖。
在機(jī)會(huì)沒有到來之前你要做的就是等待。除此之外,什么也不做。
對(duì)于我來說,交易并沒有長線、中線、短線之分,根據(jù)預(yù)先對(duì)價(jià)格變化做出的判斷,該長則長,該短則短。
如果價(jià)格變化達(dá)到了你所判斷的目標(biāo),就應(yīng)該平倉,價(jià)格變化達(dá)到了止損位就止損了。
盈利的關(guān)鍵并不是情緒控制,而是對(duì)市場(chǎng)正確認(rèn)識(shí)與否。
如果一種比賽是長時(shí)間的,例如5年或以上,我會(huì)有相當(dāng)?shù)臒崆閰⑴c。
如果想在這個(gè)市場(chǎng)真正有所作為,潛心花上很多年掌握市場(chǎng)規(guī)律才是正道。

惡狼:違反交易系統(tǒng)就狂扇耳光自我懲罰

惡狼

1999年進(jìn)入股票市場(chǎng),2006年底進(jìn)入期貨市場(chǎng),現(xiàn)專職做期貨交易。趨勢(shì)交易者,中長線為主,輔以波段交易,對(duì)交易付諸了極大的熱情和精力,曾經(jīng)平均每天研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練16小時(shí)以上。2009年進(jìn)入盈利狀態(tài),除2011年,其余幾年均實(shí)現(xiàn)盈利,2009年至今年均盈利超過70%。

以ID“惡狼”參加?xùn)|航金融“藍(lán)海密劍”期貨實(shí)盤大賽,獲中校軍銜。東航金融種子基金投顧之一。

就目前的市場(chǎng)來看,B股指數(shù)月K線創(chuàng)歷史新高,深綜指月K線剛突破收斂三角形,上證指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi),滬深300指數(shù)月K線還處于收斂三角形內(nèi),即使突破了,最好回抽確認(rèn),才能走得更遠(yuǎn)。
我以前工作透過大量數(shù)字看到了趨勢(shì),反而不在意數(shù)字的變化,只在意趨勢(shì),因此我在期貨交易中注重趨勢(shì)勝于注重?cái)?shù)字變動(dòng)。
我在交易中,均線之上只做多,均線之下只做空,然后結(jié)合自創(chuàng)指標(biāo)尋找時(shí)機(jī)。在抓取趨勢(shì)上,我會(huì)先做好防守,耐心等待趨勢(shì)自己出來,順勢(shì)加碼攻擊。
在我的眼里,沒有震蕩,只有趨勢(shì)。
古人讀書時(shí)豎著看,勢(shì)豎著看是執(zhí)力,其實(shí)就是執(zhí)行力的簡稱。勢(shì)代表了執(zhí)行力的強(qiáng)大意志,一方執(zhí)行力的堅(jiān)決性,也是一根筋的意思。
(我)建立起規(guī)則,建立起正期望值的交易系統(tǒng),放棄預(yù)測(cè),嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng),違反就狂扇耳光自我懲罰,堅(jiān)持不懈,也不知道扇了自己幾千次耳光。
我覺得交易基本功是進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、持倉一氣呵成。跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng),吸進(jìn)的空氣似持倉,呼氣似出場(chǎng)。
交易者需要通過魔鬼式訓(xùn)練,治好心病,讓呼吸自然輕松起來,心就平靜了,交易就行云流水了。
我持倉多品種呈分子運(yùn)動(dòng),大多是各自運(yùn)動(dòng),共振少,因此倉位雖然看起來偏重,但大多數(shù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)可控。
我的均線和自創(chuàng)指標(biāo)組合成了普通的立體攻防體系。該套交易系統(tǒng)簡單客觀,機(jī)會(huì)多,不用刻意尋找機(jī)會(huì),只需耐心等待機(jī)會(huì)自己來。
我的贏利邏輯是順勢(shì)大贏小虧。取勝原理是練就扎實(shí)的基本功,用頑強(qiáng)的意志打好防守順勢(shì)反擊。
我的盈利模式主基調(diào)是2009年初啟用的交易系統(tǒng),好比是人體。其它后來的新盈利模式就是讓人體更加健康、壯實(shí)、高大,起補(bǔ)充完善作用。
(藍(lán)海密劍大賽)一是賽期長,有利于穩(wěn)定盈利者的長遠(yuǎn)表現(xiàn);二是分軍種賽制適應(yīng)面廣,資金規(guī)模越大,穩(wěn)定性要求越高;資金規(guī)模越小,盈利率要求越高,各取所需。
做能控制心靈、對(duì)自己狠一點(diǎn)、不斷突破自我的惡狼。
惡狼有無可匹敵的耐力,永不放棄目標(biāo)的執(zhí)著精神;臨危不懼的大無畏精神和堅(jiān)強(qiáng)意志,一旦作出決定就立即行動(dòng)。
在戰(zhàn)場(chǎng)做惡狼,也是對(duì)對(duì)手的尊重。
中國金融全面開放之時(shí),漫山遍野涌進(jìn)來的都是狼、虎、獅等野獸。我們只有比他們更惡,才能擊敗它們。狹路相逢,“惡”者勝!
現(xiàn)在在有大量浮盈的情況下,我有幾套獨(dú)立的盈利模式,將資金分拆,各有各的出場(chǎng)點(diǎn),出現(xiàn)信號(hào)就出場(chǎng)。
我當(dāng)時(shí)幾乎是背水一戰(zhàn),全部精力投入期貨研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練中。那時(shí)候平均每日研究統(tǒng)計(jì)訓(xùn)練16小時(shí),除了睡覺,其他時(shí)間都是在期貨上面。
每逢周末到深圳書城看書,幾乎看遍深圳各大書城的交易書籍,省去幾十萬元的書費(fèi)。
一套交易系統(tǒng)像人的骨架,從小到長到大,骨架越粗壯,血肉越健壯,攻擊防守同步增強(qiáng),需要長時(shí)間的耐心成長進(jìn)化。
無論是否去散戶化,我現(xiàn)在的主要精力用于不斷進(jìn)化交易系統(tǒng),讓資金曲線走的更穩(wěn)更高。
我當(dāng)前最重要的事情就是專注當(dāng)下,繼續(xù)進(jìn)化交易系統(tǒng),提升自己的交易內(nèi)功,耐心等待人生大機(jī)會(huì)的到來。

李飛:程序化交易最好的辦法就是以不變應(yīng)萬變

李飛

網(wǎng)絡(luò)昵稱“小李飛刀”、“eprc”。

曾在證券公司工作過一年,在大學(xué)教過三年書。

1997年開始做股票,2003年開始做期貨,期間做過權(quán)證、外盤?,F(xiàn)在主要做股指期貨。

主要捕捉大趨勢(shì)中的波段行情,做系統(tǒng)化客觀交易。

第三屆藍(lán)海密劍(2010-2011年)年度預(yù)備役收益率第一名,收益率326%。

商品市場(chǎng)的參與者比較多并且市場(chǎng)信息比較透明,在交易過程中,價(jià)格能較好地反映當(dāng)時(shí)市場(chǎng)供需的情況。
期貨交易是杠桿交易,一塊錢的資金可以做十塊錢的交易。
市場(chǎng)一旦出現(xiàn)趨勢(shì)后,不管個(gè)人對(duì)這個(gè)趨勢(shì)(上漲或者下跌)是否肯定,都必須跟隨它。
要么是完全的基本面分析,從基本面的角度去買賣,要么就根據(jù)你的技術(shù)判斷,或者程序化的買賣信號(hào)來做。
我個(gè)人親睞技術(shù)面的原因是因?yàn)槿魏蔚氖袌?chǎng)信息都能在價(jià)格和市場(chǎng)的走勢(shì)中反映出來。
根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的買賣信號(hào)進(jìn)場(chǎng)交易,運(yùn)用資金管理決定基本持倉倉位,運(yùn)用概率學(xué)理論加倉。
如果一兩個(gè)策略在某個(gè)時(shí)間段失靈,收益會(huì)出現(xiàn)虧損,但同時(shí)其他的策略的資金是上升的,多策略組合的方式可以把整個(gè)資金量控制在比較小的回撤甚至是緩慢上升的。
我是根據(jù)程序化系統(tǒng)發(fā)出的買入和賣出的信號(hào)進(jìn)出場(chǎng)。
基本上任何時(shí)候我的倉位都保持一致。
沒有止損這個(gè)概念,只有不停地買入和賣出。
做期貨的肯定都是風(fēng)險(xiǎn)偏好型,因?yàn)橐?guī)避了風(fēng)險(xiǎn)就等于規(guī)避了利潤。
在交易的過程中你需要有自己的交易方法或者策略。
在連續(xù)虧損或者交易策略本身是失效的情況下加倉,會(huì)把你的虧損變得更大,資金回撤變得更厲害。
在交易策略本身是失效的情況下再增加一個(gè)其他的策略,就算是前面的交易策略失效,后面的策略也能夠讓你的資金曲線有所回升,讓你總的資金量能夠維穩(wěn)。
(程序化交易)最好的辦法就是以不變應(yīng)萬變。
解決程序失靈的狀況可以在取得盈利的基礎(chǔ)上先取一部分資金出來,再利用多策略組合,同時(shí)盡量控制自己交易的倉位。
國債期貨的利率沒有完全市場(chǎng)化,導(dǎo)致參與者少,成交量不活躍,走勢(shì)不活躍,因此容易出現(xiàn)人為控制。
期權(quán)交易比較靈活,可以起到把杠桿進(jìn)一步放大的效果。
保持高收益一是堅(jiān)持程序化交易,二是有一個(gè)嚴(yán)格的資金管理策略,三是在資金回撤的過程中有一個(gè)良好的心態(tài)。
我們會(huì)把剩余的資金會(huì)作為儲(chǔ)備金,選擇一些比較穩(wěn)健的、有固定收益率的產(chǎn)品或者比較穩(wěn)健的股票持有。
一般我們發(fā)現(xiàn)持倉的比例和資金的回撤是1:1。
最好的資金管理,倉位最好不要超過30%,這樣能夠保證你資金的安全性。
我并不擔(dān)心盤整,而是擔(dān)心資金的回撤比例過高。

榮曉東:絕不能逆市死扛,該反手時(shí)要干脆利落

榮曉東

河北邢臺(tái)人,5年股票經(jīng)驗(yàn),做過外盤,從2010年開始兼職做期貨。做中長線,也做對(duì)沖,只看技術(shù)面,采用手工程序化交易。東航金融種子基金二號(hào)投顧之一。

七禾實(shí)戰(zhàn)排行榜(http://trader.7hcn.com/)“榮曉東”實(shí)盤賬戶交易者,該賬戶2012年7月24日注冊(cè),截止到2014年9月4日,賬戶收益率520.29%,最大回撤32.65%。

期貨行業(yè)對(duì)我最大的吸引力在于,它可以給我?guī)砀淖內(nèi)松目赡堋?br/> 期貨一年相當(dāng)于股票十年,贏利速度也是股票的十倍。
從我個(gè)人的經(jīng)歷、性格來說我更喜歡做期貨交易,我追求簡單、內(nèi)心平和,而期貨交易就是一個(gè)相對(duì)簡單的事,無非就是多空、風(fēng)控、執(zhí)行。
股票可以共贏,期貨永遠(yuǎn)是多空對(duì)壘,你賺多少,就有人虧多少。
期貨市場(chǎng)存最大的價(jià)值就是為現(xiàn)貨企業(yè)轉(zhuǎn)移價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
外盤部分產(chǎn)品通常來說日內(nèi)交易不如國內(nèi)的活躍,做短線可能不是很合適。
不看基本面的原因是基本面信息太多了,不太好量化、也不能全部掌握。
技術(shù)面主要使用K線形態(tài)、均線、macd、kdj等一些傳統(tǒng)指標(biāo)。
macd指標(biāo)的macd值大于0,就可認(rèn)為是上升趨勢(shì),macd值小于0就可認(rèn)為是下降趨勢(shì)。
中長線交易就是抓大趨勢(shì)行情。
越大的時(shí)間框架走出大級(jí)別的行情可能性越大。
我做趨勢(shì)是做日K線級(jí)別的趨勢(shì)。
當(dāng)趨勢(shì)指標(biāo)顯示市場(chǎng)剛剛穿越多空分界線,處于多頭時(shí),我會(huì)入場(chǎng)做多,這時(shí)我只是跟蹤指標(biāo),持續(xù)觀察K線趨勢(shì)是不是反轉(zhuǎn),當(dāng)反轉(zhuǎn)時(shí)把倉位平掉,反手空就是了。
手工下單讓我對(duì)于多空的方向感覺更清楚些,對(duì)于堅(jiān)持實(shí)踐自己的交易也是一種正向強(qiáng)化。
自動(dòng)化程序交易是一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。
當(dāng)你沒有按計(jì)劃來交易,按規(guī)則進(jìn)出的時(shí)候,贏利也是錯(cuò)誤的。反之即便虧損也是正確的。
回撤和趨勢(shì)跟蹤所產(chǎn)生的小虧損其實(shí)是一樣的,它們都是你交易的一部分。
一筆單子下去,如果有贏利、趨勢(shì)沒有改變,就會(huì)一直拿下去,最長的能拿幾個(gè)月,如果沒有贏利、趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的話,最短的可能第二天就平掉了。
只要是波動(dòng)大,一年有個(gè)30%以上,持倉量大的大部品種都是我的備選品種。
做到多賺小虧有三個(gè)方面,一是要具備一個(gè)正期望值的交易系統(tǒng)、二是嚴(yán)格的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制、三就是嚴(yán)格執(zhí)行你的計(jì)劃。

楊江:你怎樣信仰,你就怎樣交易

楊江

網(wǎng)絡(luò)昵稱“鯨魚”、“長安財(cái)富期貨基金”。

曾擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理,持有CPA證書。

2000年開始做股票,2006年開始做期貨。

目前主要做中線交易,以技術(shù)分析為主。

第五屆(2012-2013年)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽中,“長安財(cái)富1號(hào)期貨基金”、“長安財(cái)富2號(hào)期貨基金”、“長安財(cái)富3號(hào)期貨基金”分別獲得大校、上校、少校晉銜獎(jiǎng)。

在藍(lán)海密劍大賽中,2010年收益率28.09%,2011年收益率62.45%,2012年收益率51.48%,2013年收益率71.57%。

專職相對(duì)于兼職來說,交易時(shí)段能排除其他干擾,集中注意力,在盤后能有大量的時(shí)間來對(duì)當(dāng)天的交易進(jìn)行分析,一般來說專職更容易成功。
期貨交易主要是自己與市場(chǎng)之間的交流。
期貨相對(duì)股票來說,人為或者主力操控的可能性比較小。
期貨交易的實(shí)質(zhì)是對(duì)商品供需預(yù)期的判斷,而商品供需的基本面相對(duì)來說要穩(wěn)定。
期貨交易對(duì)所有的參與者來說,特別是對(duì)小規(guī)模的資金交易者來說更加公平,更容易取得成功。
“你怎樣信仰,你就怎樣交易”。
價(jià)格和價(jià)值的背離是市場(chǎng)的常態(tài)。
對(duì)于萬事萬物,我都相信趨勢(shì)主宰一切。
順應(yīng)趨勢(shì),跟蹤趨勢(shì)。
對(duì)于和趨勢(shì)市場(chǎng)相對(duì)立的震蕩市場(chǎng),我采取包容和規(guī)避的原則,減少損失。
我的交易哲學(xué)和交易方法的形成基于十余年的股票、期貨交易和自己對(duì)世界的看法。
我的交易哲學(xué)和交易方法最主要的盈利點(diǎn)在于順應(yīng)了市場(chǎng)發(fā)展的一般規(guī)律。
期貨市場(chǎng)如同一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)狀況一樣,有好的階段也有壞的階段
如果能控制住你每筆交易的虧損,知道交易的勝率和賠率,那么你就能控制你的最大資金回撤。
控制虧損的最重要一點(diǎn)是在交易開始時(shí),制定自己的交易計(jì)劃。
無論怎樣徹底的客觀交易,在交易的開始階段都會(huì)涉及對(duì)下一年度交易市場(chǎng)、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)度、交易品種等的確定。
對(duì)于大的交易機(jī)會(huì),一定要突破自己已有的思維框架,不要理所當(dāng)然的給自己的認(rèn)識(shí)戴上枷鎖,不要理所當(dāng)然的認(rèn)為某個(gè)品種的價(jià)格應(yīng)該是怎樣的
成功源于自信、自律和堅(jiān)持!
如果是自己性格缺陷造成的或者是對(duì)市場(chǎng)規(guī)律不正確理解說造成的虧損,那就需要進(jìn)行改正,如果是市場(chǎng)規(guī)律的隨機(jī)性帶來的不可避免的虧損,并且對(duì)本金造成了一定的虧損,那么要盡快縮減交易規(guī)模。
虧損是交易過程中必然會(huì)出現(xiàn)的,也是投機(jī)的一部分。

鄭潔波:跟隨市場(chǎng),讓市場(chǎng)帶我們?cè)撊サ牡胤?/p>

鄭潔波

女,36歲,浙江寧波人,中長線趨勢(shì)+日內(nèi)短線交易。

004年9月進(jìn)入期貨市場(chǎng),先做了半年模擬盤,2005年2月開始做實(shí)盤中長線趨勢(shì)交易,2006年9月暴倉,后停下反思總結(jié),又做了半年模擬盤。2007年2月至2008年8月轉(zhuǎn)戰(zhàn)日內(nèi)趨勢(shì),資金翻了4倍,2008年9月又重新回到中長線趨勢(shì)交易,2006年后至今保持每年均盈利的業(yè)績。

第四屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽獲得晉銜獎(jiǎng),奪得“少校軍銜”。

每一個(gè)人的成功最終都需要靠自己的悟,并堅(jiān)持己見,不為旁人的意見左右。
投機(jī)市場(chǎng)變化萬端,任憑它東南西北風(fēng),你只要立足根本,平心靜氣,在投機(jī)中做正確的事情,看住回撤率,守住贏利,那市場(chǎng)最終一定會(huì)給你回報(bào)。
現(xiàn)在股市已在牛市當(dāng)中了,應(yīng)該把大多數(shù)資金投到股票市場(chǎng)中去。
期貨市場(chǎng)的趨勢(shì)就象海浪一樣,總是有波峰和波谷,一個(gè)波浪接著一個(gè)波浪,而我們是舵手,駕駛著船順著波浪在大海中前行。
跟隨市場(chǎng),讓市場(chǎng)帶我們?cè)撊サ牡胤?,趨?shì)就在我們前進(jìn)的路上。
我認(rèn)為最實(shí)用判斷市場(chǎng)的趨勢(shì)方法是一個(gè)高點(diǎn)比一個(gè)高點(diǎn)高或者一個(gè)低點(diǎn)比一個(gè)低點(diǎn)低。
當(dāng)判斷一個(gè)趨勢(shì)形成時(shí),做漲逢低買進(jìn)或加倉,做跌逢高賣出或減倉。
我用的是多策略組合,策略之間互補(bǔ),大策略把握整體,小策略微調(diào),互相補(bǔ)充,
市場(chǎng)是趨勢(shì)運(yùn)動(dòng),趨勢(shì)能帶來利潤,抓住趨勢(shì),減少盤整期間虧損,這就是我交易系統(tǒng)的取勝原理和盈利邏輯。
多品種分散投資,可以平滑資金曲線。
只要你活得足夠長,市場(chǎng)有的是機(jī)會(huì)。
我的日內(nèi)短線就是不持倉過夜,交易投資哲學(xué)是日內(nèi)趨勢(shì)。
市場(chǎng)日內(nèi)單邊行情出現(xiàn),往往預(yù)示著行情強(qiáng)弱轉(zhuǎn)化,市場(chǎng)節(jié)奏的變化。
止損是保命的不二法門,也是限制虧損,平滑資金曲線的重要手段。
我的交易80%以上是客觀交易,主觀成分在20%以下。
我大策略上是客觀的,小策略上是主觀的。
日內(nèi)交易和中長線交易大同小異,K線結(jié)構(gòu)一樣,時(shí)間窗口不同,節(jié)奏快慢不同而已。
止損主要是根據(jù)K線結(jié)構(gòu)進(jìn)行,位置放在新高新低或者重要支撐位置。
要在這個(gè)市場(chǎng)上生存,有一套適合自己的交易策略是必須的。
在市場(chǎng)中,我們能做的是控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),控制回撤率。資金量越大,回撤率要控制更加緊些。

王大宇:交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬

王大宇

遼寧人,現(xiàn)居廣東惠州。兼職做股票和期貨,2000年開始做股票,2010年開始做期貨。主要做日線及以上級(jí)別的波段,還做套利;偏向于技術(shù)分析,主要關(guān)注價(jià)格形態(tài),采用客觀手工交易;有一套按價(jià)格定義強(qiáng)勢(shì)和反轉(zhuǎn)的交易系統(tǒng)。

第五屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽優(yōu)秀選手。

價(jià)格是定性定量的,絕對(duì)的,是一切因素的總決策者,甚至是領(lǐng)導(dǎo)者(影響社會(huì)的意識(shí)和行為),是最準(zhǔn)確最早的技術(shù),簡單明確易于判定。
在價(jià)格面前一切都是浮云。
單位時(shí)間內(nèi)價(jià)差越大越強(qiáng)勢(shì)。
交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬,最強(qiáng)勢(shì)。
個(gè)人系統(tǒng)基礎(chǔ)和框架是不變的,否則就是你的理論錯(cuò)誤。
60分鐘以下,異動(dòng)多線性差可操作性差,確定性差價(jià)值不大,資金、品種也有受限。
套利交易也是做一條價(jià)格曲線,并不會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn),還是要靠交易控制風(fēng)險(xiǎn)控制。
大盤整理期間拿不準(zhǔn)的趨勢(shì),選相對(duì)最強(qiáng)最弱的品種對(duì)沖,多數(shù)都是短期的。
無論波段還是套利,要想掙錢就要?dú)w結(jié)到買賣價(jià)差。
宏觀上長線考量資本市場(chǎng)意義更大,這是真正的基本面。
如果掙錢的方法站不住腳,本質(zhì)上就是錯(cuò)誤的。
重倉要在嚴(yán)格控制倉位和停價(jià)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上統(tǒng)籌加減倉,追求最大利潤。
最強(qiáng)的趨勢(shì)一定是單位時(shí)間內(nèi)利潤最大的回撤最小的,龍頭品種往往只會(huì)上漲風(fēng)險(xiǎn)最小。
確定行情的關(guān)鍵點(diǎn)位底倉要大。
選股最好相信眼睛,不要想。
任何人各行各業(yè)成功是無法復(fù)制的,成功的方法也是無法傳授的。
做好人總沒壞處,尤其期貨,做人要正直,一個(gè)人性好的人才能真正保持客觀,追求真理,才能賺錢,才能想得清做得到,正是修身養(yǎng)性建立了正確的路徑。

陳果經(jīng):風(fēng)控越嚴(yán)厲,你越?jīng)]有生意可做

陳果經(jīng)

廣東惠州人,出生于1990年。大學(xué)主修計(jì)算機(jī)信息管理,畢業(yè)之后進(jìn)入IT行業(yè)。2012年10月進(jìn)入期貨市場(chǎng)并開始交易。操作風(fēng)格以波段和中線為主。

陳果經(jīng)以“壞小裸”昵稱參與東航金融藍(lán)海密劍大賽,從2012年10月24日注冊(cè)到2014年9月29日,賬戶收益率為214.053%。

抱著“好奇”以及“玩”的心態(tài)進(jìn)入了期貨市場(chǎng)。
我相信投資有大虧損也會(huì)有大的盈利。
失敗了就意味著浪費(fèi)時(shí)間了,所以在這個(gè)平臺(tái)就給自己一次機(jī)會(huì)。
我的分析邏輯主要包括品種的特性,供需,市場(chǎng)的情緒,技術(shù)走勢(shì)。
我說的“確定的行情”,不是真的確定,而是我覺得勝率比較高的行情。
期貨平臺(tái),不會(huì)創(chuàng)造資金。
市場(chǎng)有許多信息,通過分析后,你可以得到做單的方向。
期貨有著10倍或以上的杠桿,所以一定要控制好資金,一旦方向反了,也不至于游戲結(jié)束。
每次進(jìn)場(chǎng)的策略,最多能接受虧損的幅度,虧損后還能瀟灑地活在這個(gè)市場(chǎng)上就可以了。
不管是資金量小或者大,每到一個(gè)階段,都需要一段時(shí)間適應(yīng)。
一個(gè)大的主要矛盾是不會(huì)輕易被改變的,所以沿著這個(gè)方向做,概率會(huì)比較高。
一般會(huì)在阻力位置附近建倉,不設(shè)置自動(dòng)止損止盈。
一些品種漲了有一段時(shí)間并且漲勢(shì)很好,但是我的基本面是判斷為空的,我會(huì)一直留意找機(jī)會(huì)做空。
焦炭是日內(nèi)經(jīng)常反彈比較猛的品種,所以焦炭要盡量輕倉才能賺錢。
隨著資金的增大,我會(huì)逐漸降低倉位。
每筆投資承受的風(fēng)險(xiǎn)越大,意味著收益虧損也越大。
你的風(fēng)控越嚴(yán)厲,你越?jīng)]有生意可做。
操作小資金時(shí),用利潤去博取更大利潤,我認(rèn)為是可以接受。
無論玩什么,第一都是要熟悉游戲規(guī)則。

劉輝宇:先把自己本錢保住,然后才能說賺錢的事

劉輝宇

網(wǎng)絡(luò)昵稱,“哼哩”、“henrrry”。湖北省宜昌市人,現(xiàn)居住在廣東省東莞市。目前在重卡銷售公司做管理,兼職做期貨。1994年開始做股票、權(quán)證,2007年起嘗試過外匯、外盤,2007年底開始期貨交易。2008年到2010年,三年時(shí)間從3.8萬元做到107萬元。認(rèn)為通過復(fù)利最終可以獲得財(cái)富的增長。中長線交易者,擁有一套中長線趨勢(shì)跟蹤策略,源于海龜交易法則。

獲得第五屆(2012-2013年)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽中少校晉銜獎(jiǎng)。

在七禾網(wǎng)七禾的實(shí)戰(zhàn)排行榜(trader.7hcn.com)上注冊(cè)“哼哩”的賬戶,自2012年2月5日到2014年11月3日,賬戶收益率548.021%。

投機(jī)和人性密切相關(guān),這20年人性幾乎沒什么變化,“貪婪”和“恐懼”還是充斥在人們心中。
當(dāng)時(shí)股票賺了一點(diǎn)錢,但是覺得股票已經(jīng)漲得太高了,不可能永遠(yuǎn)漲下去,那么就要找其他投資手段。
虧了50%以后要想賺回來,必須要賺100%才行,也就是賺錢比虧錢難得多,所以首先我們要少虧,先把自己本錢保住,然后才能說賺錢的事。
保證本金方面,我主要是盡量縮小單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)額。另外就是控制總的頭寸規(guī)模。
復(fù)利是時(shí)間給予的禮物,每年穩(wěn)定賺50%,那么10年后就是57倍,前提就是要穩(wěn)定,如果中間暴倉重來就不可能實(shí)現(xiàn)了。
選擇這個(gè)交易體系是因?yàn)殚L線趨勢(shì)跟蹤策略被歷史證明了是有效的,而海龜交易法也是被歷史證明了是一個(gè)正期望值的交易系統(tǒng)。
海龜法則將一次虧損控制在賬戶總資金的2%,我隨著賬戶總金額的增加將單筆風(fēng)險(xiǎn)逐步縮小,從2%縮小到1.8%,然后到1.5%、再到1.2%,現(xiàn)在準(zhǔn)備縮小到1%以下。
當(dāng)一個(gè)交易系統(tǒng)參與的人太多,這個(gè)系統(tǒng)必然會(huì)失效,這是不可改變的客觀規(guī)律。
對(duì)趨勢(shì)跟蹤策略來說,參與品種越多,資金曲線越平滑。
我覺得未來肯定還會(huì)出現(xiàn)2008年規(guī)模的行情,只是希望到時(shí)候我還在交易場(chǎng)內(nèi)。
要我推薦書籍,首先毫無疑問那就是《海龜交易法則》,其他有《專業(yè)投機(jī)原理》,《短線交易秘訣》,《走向財(cái)務(wù)自由之路》,還有有關(guān)交易哲學(xué)的《隨機(jī)致富的傻瓜》和《黑天鵝》。
散戶和個(gè)人投資者也有自己的優(yōu)勢(shì),比如轉(zhuǎn)換方向容易,比如可以允許更大的回撤,那么就可以使用更激進(jìn)的策略,我覺得這是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇。

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