資深交易員揭秘：穩(wěn)定盈利的“不二法門”是什么？
幾乎很少有像期貨這樣的東西，賺錢虧錢這么快這么刺激，幾乎像賭局一樣把把開盤見輸贏。而更為關(guān)鍵的是這行當(dāng)沒有學(xué)歷、資歷、以及太高的資金門檻，還不要看人臉色當(dāng)“孫子”。難怪?jǐn)?shù)據(jù)顯示2024年新開戶數(shù)增長率還在創(chuàng)新高。
但問題是：一入期門深似海，萬家憂愁幾家喜。作為一名期貨老兵，作為一名一級(jí)資本市場(chǎng)的從業(yè)者，我花了許多時(shí)間去思考：一級(jí)市場(chǎng)的創(chuàng)投企業(yè)與二級(jí)市場(chǎng)交易結(jié)果的失敗的共通之處在哪里？
復(fù)雜的問題，往往有簡單的答案，高深的商業(yè)評(píng)估模型，也掩蓋不了樸實(shí)的常識(shí)。我的答案是：系統(tǒng)思維與人性的固執(zhí)（或者說是“反思”能力）。這應(yīng)該是我所能夠給出的終極答案了。想想，多少人生、多少事情、多少事業(yè)，多少情感，成與敗，都皆因此而起而落。
一、期貨交易之難，如上青天，如火中取栗
期貨交易之難，難于上青天。
它難就難在不是一招兩式吃遍天。就算有，這樣的好時(shí)光也過去了。
它難就難在它幾乎無時(shí)不刻都在挑戰(zhàn)你的人性中魔鬼的那一面。
它難就難在你要你認(rèn)識(shí)你自己。而刻在希臘德爾斐神廟上的蘇格拉底的這句箴言早已看穿了人性中自我欺騙的基因。
它難就難在還要戰(zhàn)勝你自己。古希臘哲學(xué)家柏拉圖的“征服自己，往往比征服世界更難”名言還在風(fēng)中凌亂。
它難就難在它是一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，牽一發(fā)而動(dòng)全身。一個(gè)局部的盲點(diǎn)背后，往往隱匿著整體的問題。
它難就難在它“平衡與和諧”之難。世間萬物，平衡為道！東方“和為貴”的精神在這里可以演繹為“和為盈”。
百業(yè)俱卷股市萎靡的背景下，期貨市場(chǎng)因其低門檻、高杠桿成了普羅大眾實(shí)現(xiàn)草根崛起、野蠻生長、資產(chǎn)增值的一個(gè)重要選擇。
但八虧一平一盈的市場(chǎng)格局至今從未改變。一入“期門”深似海，期貨朝圣路上依舊前赴后繼人潮洶涌。
二、全局性的系統(tǒng)思維開啟“盈利的窄門”
我斗膽提出了我的“期貨積木交易體系論”。
我所認(rèn)為的一套能夠在這個(gè)市場(chǎng)上謀求穩(wěn)定盈利乃至暴利的交易體系一定是基于“系統(tǒng)的思維、全局的思維”而構(gòu)建，且應(yīng)由“交易定位、交易理念、交易模式、資金管理、交易紀(jì)律、交易心態(tài)、交易記錄”七個(gè)模塊組成，缺一不可，體現(xiàn)為在實(shí)戰(zhàn)中，要涵蓋“開、持、加、減、移、平、空”倉7個(gè)交易環(huán)節(jié)。
它的精妙之處在于：“長板理論”在這里意義不大，“木桶理論”在此處也價(jià)值不大。它講究“系統(tǒng)的完整而均衡”。
我還認(rèn)為：好的體系內(nèi)容，應(yīng)該是“內(nèi)功”與“招式”并重。
這種說法往往被醉心于“交易戰(zhàn)法”，奉交易技術(shù)為圣杯的交易者所鄙視。且不知，這是我買遍交易書籍，遍訪各類名師，還是被市場(chǎng)傷害的遍體鱗傷后所悟出的“不二法門”。唯有認(rèn)知的內(nèi)功才可隨手拈花摘葉傷人十步之外。
技術(shù)無圣杯！
對(duì)每個(gè)交易者來說，最重要的是及早建立自己的系統(tǒng)，而這也是讓你在這個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)先大多數(shù)人的不二法門。記住：交易：成于系統(tǒng)，敗于碎片。
三、體系要做“四化新人”
進(jìn)而我提出了：期貨交易體系要“四化”，和評(píng)估好壞的“三個(gè)維度13個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”。陳列如下：
▲“系統(tǒng)化”
體系七大模塊要完整：交易定位、交易理念、交易模式、資金管理、交易紀(jì)律、交易心態(tài)、交易記錄缺一不可。
▲ 個(gè)性化
結(jié)合自己的“資金體量、盈利預(yù)期、性格特點(diǎn)、作息時(shí)間”等量身定做。
▲ 可量化
只有量化才讓執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)；只有量化才可以保持交易的一致性。
▲ 流程化
讓主觀交易盡量客觀化、標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化。
四、評(píng)估體系好壞的“4個(gè)維度13個(gè)金標(biāo)準(zhǔn)”
▲ 個(gè)性化維度：
1、是否符合資金體量；
2、是否符合盈利預(yù)期；
3、是否符合作息時(shí)間；
4、是否符合性格特征。
▲ 交易邏輯維度：
1、是否解決六大難題（進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)擇時(shí)難、拿不住、倉位輕重、頻繁交易、小盈大虧、運(yùn)氣與概率）；
2、是否具有一致性；
3、是否具有反人性特征；
4、是否大道至簡；
5、是否風(fēng)控第一盈利第二。
▲ 執(zhí)行維度：
1、夠完整；
2、能盈利；
3、可執(zhí)行；
4、適自己。
昔日愛爾蘭唯美主義作家王爾德曾經(jīng)感嘆“與其迷人，不如有一份穩(wěn)定的收入。”穿越一百多年的時(shí)光，這點(diǎn)倒是與不少國人心有戚戚，大家似乎已經(jīng)沒有力氣夢(mèng)想行程大海與財(cái)務(wù)自由，最大奢侈就是一份穩(wěn)定工作。但看著期貨交易朝圣之路上踽踽獨(dú)行的你，我禁不住向你致敬。
PS：寫的有點(diǎn)累，看的估計(jì)也累了，下次接著寫，接著奏樂接著舞！