在期貨市場的浪潮中，有人一夜暴富，也有人血本無歸。而 “85 后” 北漂王建，卻用十年時(shí)間書寫了一段從虧損到穩(wěn)定盈利的逆襲傳奇，成為期貨界備受矚目的實(shí)盤賽輕量組冠軍，五年累計(jì)盈利過億元，其交易系統(tǒng)更被視為可復(fù)制的成功模板。

十年蟄伏：從爆倉到冠軍的涅槃之路

王建的交易生涯始于偶然接觸期貨市場，初入市場的他和所有新手一樣，經(jīng)歷了爆倉焦慮、踏空懊悔、扛單煎熬等種種磨難，賬戶回撤一度高達(dá) 87%。但他始終咬牙堅(jiān)持，在長達(dá)十年的摸索中積累經(jīng)驗(yàn)。

2019 年成為王建交易生涯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。他以 “自動(dòng)取款機(jī)” 為昵稱參加全國期貨實(shí)盤大賽，憑借兩個(gè) 10 萬元賬戶半年內(nèi)盈利超 400 萬元，一舉拿下輕量組冠軍，從此一戰(zhàn)成名。此后五年，他的交易戰(zhàn)績更是令人驚嘆：

2019年10月至2020年2月，用160萬元盈利1600萬元；

2020年2月至2021年2月，用447萬元盈利1953萬元；

2021年9月8日至2021年10月8日，收益率達(dá)到1200%；2021年11月底至2022年3月底，用62萬元盈利3148萬元；

2022年9月底至2022年12月中旬，用200萬元盈利1780萬元；

2023年3月底到4月底，用260萬元盈利499萬元；

2023年8月中旬至下旬，用301萬元盈利582萬元；

2023年9月初至2023年10月中旬，用313萬元盈利537萬元；

2024年2月中旬至2024年5月中旬，用47萬元盈利790萬元。同時(shí)，一個(gè)2.6萬元的小賬戶盈利69萬元；

2024年9月27日至10月9日，用77萬元盈利341萬元。

大資金能盈利，小資金可暴利，王建用實(shí)力展現(xiàn)了期貨交易的無限可能。

穿越牛熊的三把交易密鑰

（一）資金管理：生存第一鐵律

王建認(rèn)為，初入市場切忌賭徒心態(tài)。他將資金分成若干份，嚴(yán)格限制單次投入比例，即便遭遇 87% 的本金回撤也未曾追加資金?！氨Ｗ”窘鸩庞蟹P機(jī)會(huì)”，這是他歷經(jīng)巨幅波動(dòng)后的深刻領(lǐng)悟。合理的資金管理就像交易中的 “安全網(wǎng)”，能在市場波動(dòng)時(shí)為交易者提供足夠的緩沖空間，避免因一次失誤而徹底出局。

（二）止損止盈：與人性對抗的藝術(shù)

散戶虧損的核心原因往往在于人性弱點(diǎn)，盈利時(shí)急于落袋為安，虧損時(shí)卻死扛到底。王建建議采用條件單強(qiáng)制止損，觸發(fā)價(jià)與委托價(jià)需設(shè)置多重保護(hù)。對于止盈，他強(qiáng)調(diào)盈虧比的重要性，“止損 20% 卻只賺 10% 的策略注定失敗”。在 2019 年的交易中，他通過捕捉棕櫚油趨勢行情，用高盈虧比策略實(shí)現(xiàn)凈值 65 倍的爆發(fā)式增長。止損止盈的關(guān)鍵在于克服人性的貪婪與恐懼，用嚴(yán)格的紀(jì)律來執(zhí)行交易計(jì)劃。

（三）交易習(xí)慣：決定成敗的終極密碼

“判斷對錯(cuò)不如培養(yǎng)好習(xí)慣”，這是王建反復(fù)強(qiáng)調(diào)的準(zhǔn)則。即使遭遇連續(xù) 5 個(gè)月虧損，他仍堅(jiān)持既定策略，最終在后續(xù) 4 個(gè)月不僅收復(fù)失地，還創(chuàng)出新高。成功的交易者需要學(xué)會(huì)與波動(dòng)共存，在順境時(shí)克制貪婪，在逆境中保持理性。交易習(xí)慣的養(yǎng)成需要長期的堅(jiān)持和訓(xùn)練，只有將正確的交易理念融入日常操作中，才能在市場中保持穩(wěn)定的心態(tài)和執(zhí)行力。

交易背后的清醒認(rèn)知與經(jīng)驗(yàn)分享

王建坦言，交易沒有捷徑，付出未必成功。多年的困惑和探索、無數(shù)次交易的積累和反思，是每位資深交易者都必須經(jīng)歷的過程。王建坦承，他所經(jīng)歷的曲折幾乎也是所有交易者共有的，例如不恰當(dāng)?shù)闹箵p、持倉過久、選擇不合適的交易品種等問題。他強(qiáng)調(diào)，資金管理是交易中最關(guān)鍵的問題。在他看來，許多交易失敗或無法持續(xù)的原因，很大程度上都?xì)w咎于資金管理不當(dāng)。他承認(rèn)，自己過去的失敗很大程度上也是由于資金管理的不足。他表示那些幻想 “短平快” 暴富的人，終將被市場淘汰。對于普通投資者，他給出忠告：先找到適合自身的交易體系，用嚴(yán)格紀(jì)律約束人性弱點(diǎn)，方能在長期博弈中增加勝算。

王建在其交易理念的核心中強(qiáng)調(diào)：“必須摒棄只愿獲利不愿承擔(dān)虧損的心態(tài)。無論是股票、期貨還是外匯交易，其核心原則是相通的，甚至在商業(yè)經(jīng)營中也能找到共通之處。許多人存在一種只愿意盈利而不愿意面對虧損的心態(tài)，我發(fā)現(xiàn)這種心態(tài)極其難以改變。雖然聽起來容易，但實(shí)際操作時(shí)卻往往不盡如人意。然而，只要你能夠徹底轉(zhuǎn)變這一思維模式，我堅(jiān)信每個(gè)人的交易都能夠?qū)崿F(xiàn)相對穩(wěn)定的盈利?！?/p>

王建實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的另一個(gè)關(guān)鍵技能是自律。他在向經(jīng)驗(yàn)豐富的交易高手學(xué)習(xí)的過程中發(fā)現(xiàn)，成功的交易員普遍具備的一項(xiàng)重要特質(zhì)就是自律——他們能夠堅(jiān)持執(zhí)行自己的交易計(jì)劃。王建特別強(qiáng)調(diào)，在交易中，自律至關(guān)重要。

為什么大多數(shù)人難以做到自律呢？王建認(rèn)為，除非你是天才，否則沒有人能夠一上來就完全依照自己的交易計(jì)劃行事。這確實(shí)是個(gè)難題，但并非無法克服。需要明確的是，不要過分依賴所謂的跟單系統(tǒng)或者向他人求助如何下單，因?yàn)檫@些并不是決定交易成敗的關(guān)鍵因素，而且你也不可能僅憑一兩次交易就決定你的整個(gè)交易生涯。你需要通過大量訓(xùn)練來鞏固你的交易模式記憶。一旦記憶牢固，你就能在交易過程中游刃有余。

實(shí)際上，即使經(jīng)過大量訓(xùn)練，偶爾也會(huì)出現(xiàn)失控的情況。輕微的比如重倉時(shí)的短暫猶豫，嚴(yán)重的則是死扛單子到爆倉邊緣。前者尚可補(bǔ)救，后者可能會(huì)對你的整個(gè)交易生涯產(chǎn)生極其負(fù)面的影響。為了盡可能減少失控，關(guān)鍵還是要靠練習(xí)。我在線下活動(dòng)中也提到過，練習(xí)可能意味著虧損，因此他建議大家用一手來進(jìn)行練習(xí)。雖然很少有人能夠堅(jiān)持下來，但那些堅(jiān)持下來的，最終一定能夠獲得強(qiáng)大的執(zhí)行力和自律，因?yàn)橥踅ㄗ约阂彩沁@么過來的。

其實(shí)王建初涉交易領(lǐng)域時(shí)，也像許多人一樣，閱讀了大量經(jīng)典著作。后來他意識(shí)到，中國交易員擁有自己獨(dú)特的風(fēng)格，與西方強(qiáng)調(diào)的價(jià)值投資理念不同。即便年化收益率不是特別高，我們?nèi)钥梢酝ㄟ^長期的復(fù)利效應(yīng)積累巨大的利潤。由于期貨交易本身具有杠桿效應(yīng)，我們自然不能期望一個(gè)較低的收益率。期貨交易初期的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上可以通過訓(xùn)練來克服。

王建專注于主觀交易，其他方面則不涉及。如果每天進(jìn)行200次交易，與那些一年只交易10次的人相比，結(jié)果是不言而喻的。每天交易200次的人會(huì)遇到各種各樣的市場情況，包括一些極端情況，這將加速他的成長。然而，在這個(gè)訓(xùn)練過程中，虧損是不可避免的。那么，如何控制虧損呢？就是從一手開始練習(xí)，逐步提升。當(dāng)你能夠?qū)⒁皇纸灰鬃龅?0倍收益時(shí)，你對自己的能力就會(huì)有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。因此，如果選擇交易作為職業(yè)道路，實(shí)際上并沒有捷徑可走，只能一步一個(gè)腳印地踏實(shí)前行。