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小資金大逆襲!連虧4年,他靠1手豆粕“絕地反擊”

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2025-07-15 16:49:43 來(lái)源:七禾網(wǎng)

在期貨市場(chǎng)的風(fēng)云變幻中,有人折戟沉沙,有人卻能披荊斬棘。徐建明,在期貨領(lǐng)域摸爬滾打二十余載。他于2002年進(jìn)入期貨市場(chǎng),前期連虧4年,本金虧到只剩2200元。從2006年開始“絕地反擊”,靠一手強(qiáng)麥和一手豆粕起家,經(jīng)過(guò)多年磨礪,終于建立了一套成熟完善的交易體系。


他曾兩次參加全國(guó)期貨實(shí)盤大賽:

2019年獲得重量組第九名。

2023年獲得重量組亞軍,累計(jì)盈利2000多萬(wàn)。


連虧四年,靠一手豆粕與強(qiáng)麥起家


2002年,徐建明懷揣著對(duì)期貨市場(chǎng)的憧憬與期待,毅然投身其中。那時(shí)的他,如同許多初入市場(chǎng)的新手一樣,對(duì)期貨交易的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性缺乏足夠的認(rèn)識(shí),在接下來(lái)的四年里,他經(jīng)歷了無(wú)數(shù)次的虧損。每一次交易,他都滿懷信心地投入資金,期待著豐厚的回報(bào),但市場(chǎng)卻總是無(wú)情地吞噬著他的本金。四年下來(lái),他的本金虧得只剩下2200元,幾乎陷入了絕境。


但他并沒有選擇放棄,相反,他更加堅(jiān)定了在期貨市場(chǎng)立足的決心。他利用這段時(shí)間,潛心研究期貨交易的理論和實(shí)踐,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。


2006年,徐建明迎來(lái)了他交易生涯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。他以一手強(qiáng)麥和一手豆粕為起點(diǎn),開始了自己的“絕地反擊”。后又經(jīng)過(guò)多年的磨礪,終于摸索出了一種適合他自己的交易風(fēng)格,建立了一套成熟、完善的交易體系。在交易中,他會(huì)嚴(yán)格地做止損止盈。另外,多年的交易經(jīng)驗(yàn)也使得他的心態(tài)異常穩(wěn)定,不會(huì)受外界的影響,不管發(fā)生什么事都會(huì)按照策略執(zhí)行。


6個(gè)月,盈利2000多萬(wàn)


為了檢驗(yàn)自己的交易水平和實(shí)力,徐建明曾多次參加全國(guó)期貨實(shí)盤大賽。2019年,他首次參加期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽,就獲得了重量組第九名的好成績(jī)。這次參賽讓他更加堅(jiān)定了自己的交易信心,也讓他看到了自己在交易中存在的不足之處。


此后,徐建明繼續(xù)努力提升自己的交易水平,不斷優(yōu)化自己的交易體系。2023年,徐建明再次參加期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽。這一次,他憑借著出色的交易表現(xiàn),在2023年全國(guó)實(shí)盤大賽中獲得了重量組亞軍,最大本金337萬(wàn),經(jīng)過(guò)6個(gè)月交易,盈利2149萬(wàn)。


在比賽中,他操作的品種比較分散,主要集中在蘋果、紅棗、雞蛋、工業(yè)硅、碳酸鋰、純堿等品種上。其中,純堿的盈利最多。在2023年8月下旬9月初的時(shí)候,純堿等幾個(gè)品種相繼出現(xiàn)了較大的行情,且行情走勢(shì)符合他的長(zhǎng)期策略模型。他果斷入場(chǎng),踏準(zhǔn)了行情節(jié)奏,實(shí)現(xiàn)了凈值的高增長(zhǎng)。


小止損、大止盈


在徐建明看來(lái),對(duì)于一個(gè)交易者來(lái)說(shuō),最重要的是先要有自己的交易系統(tǒng),交易系統(tǒng)都沒有就更不要去談心態(tài)控制了,前期哪怕再簡(jiǎn)單的系統(tǒng)也要盡可能量化,用紙和筆寫下來(lái)什么情況下開倉(cāng)、資金占用多少、什么情況下止損、什么情況下止盈等,這樣就能戰(zhàn)勝百分之八十的交易者,剩下的就是執(zhí)行。


在交易思路方面,徐建明以波段為主,長(zhǎng)線和短線相結(jié)合。他不拘泥于某種特定的形式,無(wú)論是長(zhǎng)線還是短線,無(wú)論是技術(shù)面還是基本面,只要能夠抓住趨勢(shì),賺到錢,就是對(duì)的。對(duì)于自己熟悉的品種,他會(huì)根據(jù)基本面判斷長(zhǎng)期趨勢(shì),然后進(jìn)行長(zhǎng)線投資。同時(shí),他也會(huì)結(jié)合技術(shù)分析進(jìn)行短線操作,在市場(chǎng)波動(dòng)中獲取利潤(rùn)。


徐建明強(qiáng)調(diào),交易體系的核心理念是順勢(shì)而為,這是交易成功最重要的因素。在他看來(lái),倉(cāng)位管理雖然重要,但必須建立在順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)的基礎(chǔ)之上。不論是重倉(cāng)還是輕倉(cāng),關(guān)鍵在于設(shè)置合理的止損點(diǎn)。


徐建明表示,在倉(cāng)位重的時(shí)候,止損一定要小,跑得快。他遵循“小止損、大止盈”的風(fēng)控邏輯,行情不對(duì)盡快跑,行情走出來(lái)就盡可能地持有。



小資金如何逆襲


以下是徐建明在2023年全球交易者的大會(huì)的演講實(shí)錄,主題為“人生如期”,截取部分內(nèi)容分享給大家:


我們作為小散該如何從期貨得到我們想要的收益呢?古人云:“君子愛財(cái)取自于有道”。道,在我個(gè)人的理解是合法,合理的手段。


三大交易所,其交易活動(dòng)均符合法律要求。但是有沒有合理的手段是取決于我們個(gè)人對(duì)生活、對(duì)這個(gè)事物規(guī)律性的總結(jié)和理解。


每一個(gè)小散往往自視為處于劣勢(shì)地位,因?yàn)榕c大資金相比,小散既沒有資金優(yōu)勢(shì),也缺乏信息優(yōu)勢(shì)。那小散該如何從期貨市場(chǎng)獲得交易呢?


首先,我覺得第一要敬畏市場(chǎng),我們是從這個(gè)市場(chǎng)里來(lái)取得我們想要取得的收益,而不是來(lái)擺脾氣,誠(chéng)然有的行情會(huì)發(fā)展過(guò)頭,但是這個(gè)都是我們小散應(yīng)該面對(duì)的。


第二要放大格局,很多投資者它會(huì)沉浸在點(diǎn)位上的競(jìng)爭(zhēng),會(huì)計(jì)較一層一層的得失,而不會(huì)在戰(zhàn)略上有更高的俯視,那怎么能夠把格局打開?我覺得這是散戶邁入盈利的第一步,任何事物它都有自己發(fā)展的規(guī)律性。你對(duì)事物的發(fā)展的規(guī)律性有多少深度的認(rèn)識(shí),會(huì)取決于你從這個(gè)平臺(tái)上能賺取多少收益。那如果說(shuō)你不能從這個(gè)上面做自我的根本改變的話,我覺得很難取得收益。


當(dāng)然,我們有一些輕量組的成員,做短線做得非常厲害,但是我覺得在這個(gè)期貨之道上是劍走偏鋒的,因?yàn)槲乙郧耙彩沁@么搞的,后來(lái)慢慢的改變了自己的操作風(fēng)格,從大的格局去入手。


我在01-02年的時(shí)候,三大交易所的品類是非常少的,發(fā)展到現(xiàn)在真的是很不容易。當(dāng)初鄭州交易所只有小麥還是硬麥跟強(qiáng)麥嘛,但品種少的一個(gè)好處就是我們能夠看得住,也就是能夠沉得下心來(lái)盯住那一兩個(gè)品種。


現(xiàn)在品種繁多雖然是好事,但是亂花漸欲迷人眼,你有可能沉不下來(lái),可能隨著這個(gè)市場(chǎng)的熱點(diǎn)跳躍,不斷的切換之后,你自己可能也沒有達(dá)到多少的收入,不如我們靜下心來(lái),好好的來(lái)對(duì)某一兩個(gè)品種作為我們的發(fā)展生存之道,我也是在入行期貨四年之后才開始盈利,近十年之內(nèi)才有比較大的飛躍,偶爾也有期貨公司邀請(qǐng)我參加大賽,也拿了比較好的名次。


像這一次我就是重量組的亞軍,那當(dāng)時(shí)的本金是300多萬(wàn),我記得300多萬(wàn)我們一直做到了2000多萬(wàn),在這個(gè)行情里面就是充分展示了我們對(duì)杠桿的運(yùn)用。


小資金的優(yōu)勢(shì)在于時(shí)間的成本的運(yùn)用,小散最大的優(yōu)勢(shì)就是時(shí)間成本,比如說(shuō)為了準(zhǔn)備這一波行情,我們可以等待半年時(shí)間,那我們從純堿5月份的時(shí)候,我們?cè)诖蟮乐翂A拼命打壓這個(gè)純堿達(dá)到1300,1400的時(shí)候, 我們就盯上這個(gè)品種,我覺得價(jià)格存在錯(cuò)配,憑著多年期貨交易經(jīng)驗(yàn),明確的察覺到這個(gè)是一個(gè)非常好的投資機(jī)會(huì)。因?yàn)槲以诮槿脒@個(gè)品種的時(shí)候,一直在1倍到2倍之間翻轉(zhuǎn)。我覺得利潤(rùn)飛躍的時(shí)候到了,對(duì)于個(gè)人投資者是一個(gè)最好的機(jī)會(huì)。


在我們交易中,小散還有一個(gè)交易成本,就是自信心的成本,一般投資者肯定有一段時(shí)間他非常的迷茫,他迷茫的點(diǎn)是他不知道怎么去下單,具體表現(xiàn)是什么?他連單子都敲不下去,特別是新的投資者,半年、一年之后他馬上會(huì)遇到這個(gè)問(wèn)題,那其實(shí)就是自信心的缺失,他是往往會(huì)把自己放在一個(gè)讓失敗成為習(xí)慣的環(huán)境當(dāng)中,怎么做它都是錯(cuò),就是說(shuō)小賺大虧,小賺大虧會(huì)把自信心的喪失表現(xiàn)到極限,這個(gè)是我們交易最不愿意陷入的一個(gè)泥潭,當(dāng)你陷入這個(gè)泥潭,你要爬出來(lái),你會(huì)花非常大的成本,你心里的付出的壓力會(huì)非常大,心里的付出也會(huì)非常的糾結(jié)。那你怎么才能走出這個(gè)泥潭呢?我的建議是不妨讓自己休息一段時(shí)間,遠(yuǎn)離期貨。


交易語(yǔ)錄


敬畏市場(chǎng)。虧錢了永遠(yuǎn)找自己的問(wèn)題,來(lái)市場(chǎng)不是發(fā)脾氣耍性子的,賺錢了也不要自視甚高。


格局打開,格局放大一點(diǎn),享受期貨這美妙的大餐。這是散戶邁向成功的第一步。


交易成本。自信心成本。自信心的缺失,交易最不愿意陷入這個(gè)泥潭,走出這個(gè)泥坑的辦法就是讓自己休息一段時(shí)間。避免自己到這個(gè)地步,學(xué)會(huì)心靈放松。


技術(shù)面。規(guī)律與反規(guī)律,關(guān)鍵是怎么運(yùn)應(yīng)和對(duì)技術(shù)的理解,用不好是人的問(wèn)題,不是技術(shù)的問(wèn)題。


看準(zhǔn),重倉(cāng)四個(gè)字。善于休息,善于等待機(jī)會(huì),你能看懂并且敢重倉(cāng)的行情一年有多少,一波大行情用重倉(cāng)從頭到尾做到的才算數(shù),而不是一兩百點(diǎn)那種??奎c(diǎn)位取勝無(wú)異于故步自封。


浮盈加倉(cāng)的時(shí)機(jī)選擇,主升浪到來(lái)時(shí)重勢(shì)不重價(jià),而不是什么時(shí)候都能用,這個(gè)時(shí)間段重要的是籌碼而不是價(jià)位。純堿加倉(cāng)點(diǎn)位是在2300,2400大膽重倉(cāng),3000平倉(cāng)的,一路加倉(cāng),手段極端。很多人做不到,因?yàn)閮r(jià)格是從1500開始的,在某個(gè)階段是需要重勢(shì)不重價(jià)的,隨機(jī)買進(jìn),而不是選擇價(jià)格。


主升浪時(shí)期不重倉(cāng)是不對(duì)的,其他震蕩時(shí)期要輕倉(cāng)看個(gè)人短線功夫。


浮盈加倉(cāng)是雙刃劍,要慎用。要判斷品種是不是在加速期,要有很明確的判斷。一般來(lái)說(shuō)浮盈加倉(cāng)開倉(cāng)之后不會(huì)回調(diào)。


做進(jìn)去感覺不對(duì),或者離自己要求差的很遠(yuǎn),會(huì)選擇退出。


等待是很重要的一部分。抓自己熟悉的品種或者重倉(cāng)可以有很大利潤(rùn)的品種。


盈虧比是對(duì)交易成本的控制。有的人虧很多的原因,一是不善于用止損,二是他不善于回到他自己熟悉的那種盤感的節(jié)奏里面,如果說(shuō)這個(gè)已經(jīng)離開了你的盤感,你對(duì)這個(gè)盤感已經(jīng)生疏,或者已經(jīng)達(dá)到恐懼的時(shí)候,你應(yīng)該退出這個(gè)市場(chǎng),也就是應(yīng)該止損掉,君子不立危墻之下。


熟悉市場(chǎng)的節(jié)奏和盤感才會(huì)帶來(lái)安全感。


永遠(yuǎn)順勢(shì),不要因小失大,看準(zhǔn)就大膽追!


自信心成本很高,不要頻繁操作,要讓賺錢成為習(xí)慣,不然怎么下單,交易的自信非常重要。


你的格局和個(gè)人所受的磨難以及生活中的涵養(yǎng)和態(tài)度都是你交易基石的一部分。


綜合整理自網(wǎng)絡(luò)

責(zé)任編輯:七禾小編

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