我做交易有20多年了,原來(lái)我做股票,剛好2000年到2004年那段時(shí)間,股市沒(méi)行情,03年我就想著去做期貨了,所以那時(shí)候剛好2004年到2006年就有一波銅的大行情,銅價(jià)從3萬(wàn)漲到8萬(wàn)。到后面慢慢地股票、商品期貨、股指期貨都在做。 期貨上賺錢(qián)和虧錢(qián)的情況都很多,但是我還是比較平穩(wěn),虧的也不算非常多,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)爆倉(cāng)的情況,可能因?yàn)槲业娘L(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較強(qiáng)。 這是因?yàn)橐郧伴_(kāi)始炒股票的時(shí)候,我虧過(guò)一半的錢(qián),那時(shí)候大約是九幾年的時(shí)候,買(mǎi)了個(gè)股票,6塊錢(qián)買(mǎi)的,一直跌一直不賣(mài),到了3塊錢(qián)賣(mài)了,后面跌到一塊錢(qián)。所以那一次以后,我就把風(fēng)險(xiǎn)把控看得很重,基本上有一點(diǎn)點(diǎn)虧損,或者是套一點(diǎn)點(diǎn)就賣(mài)了。所以風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還是比較強(qiáng),虧損是有的,但是不像別人那樣爆倉(cāng),我還是比較小心。在我的投資理念里,永遠(yuǎn)是安全第一,三十六計(jì)跑為上計(jì),不對(duì)就跑。 關(guān)于止損 關(guān)于止損,有時(shí)候要看情況的,但虧損不超過(guò)2%。單品種情況下,我的止損位還是比較輕,止損還是比較勤;在盈利的時(shí)候膽子就比較大,盈利的時(shí)候浮盈的有時(shí)候就放得寬一點(diǎn),這個(gè)理念就是“虧損有限,盈利無(wú)限”。有時(shí)候抓到大行情的時(shí)候就會(huì)膽子比較大,就像前幾年做多蘋(píng)果那一波大行情。 關(guān)于交易技巧 以前我都是全憑技術(shù)分析和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)做交易,從2018年的時(shí)候開(kāi)始注重基本面。那時(shí)候蘋(píng)果大減產(chǎn)以后,我就對(duì)基本面比較感興趣,比較喜歡研究供需的關(guān)系。當(dāng)時(shí)蘋(píng)果減產(chǎn)從6000一直一波就直接漲到12000,所以品種出現(xiàn)供需失衡的時(shí)候,才容易出大行情。包括生豬期貨上市以后,因?yàn)閲?guó)家之前鼓勵(lì)養(yǎng)豬,養(yǎng)的太多了,那時(shí)市場(chǎng)也是空下來(lái)的,這種是容易賺到很流暢的舒服的大行情的,有時(shí)候就靠這種行情賺錢(qián)了。 以前做股票,做股指期貨比較多,所以對(duì)基本面不太了解,后來(lái)來(lái)上海結(jié)識(shí)了一幫朋友,認(rèn)識(shí)了很多基本面的高手,所以之后就跟他們交流,吸取一點(diǎn)基本面的信息,再根據(jù)自己的判斷去粗略挑選幾個(gè)品種。我也不確定哪個(gè)品種能走出大行情,有時(shí)候就要篩選幾個(gè),到時(shí)候就一起做了,哪個(gè)走出來(lái)就往上面大幅加倉(cāng)。一定要出現(xiàn)基本面嚴(yán)重失衡的情況,才能賺到比較可觀的利潤(rùn)。 技術(shù)面和基本面 技術(shù)是出入點(diǎn),買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)?;久娑ǚ较?,技術(shù)面定買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。比如2023年上半年那一波純堿,我們也是一直在等它出現(xiàn)行情,從年頭的一波上漲以后,在上面也是橫盤(pán)了很久很久,知道這個(gè)品種的供需肯定失衡了,但是那時(shí)候在上面的話它的波動(dòng)率太大了,有時(shí)候就是轉(zhuǎn)變還沒(méi)到,我們知道到了明年的話肯定是供需會(huì)失衡,所以在上面的時(shí)候也參與一點(diǎn)點(diǎn),但是它一直沒(méi)走出來(lái),所以那時(shí)候就基本上就做的很小。大概是全部均線往下過(guò)線的時(shí)候,那時(shí)候確實(shí)是趨勢(shì)來(lái)了,基本面跟技術(shù)面基本上一致了,這一波跌下來(lái)就比較流暢,就靠這一波賺錢(qián)了。所以純堿這一次就是基本面和技術(shù)面的結(jié)合,這一次基本上很多利潤(rùn)都來(lái)自于純堿,也沒(méi)想到它打得這么快,一下就直接打到企業(yè)的生產(chǎn)成本了。 關(guān)于交易心態(tài) 一般我不會(huì)過(guò)度去關(guān)注收益情況。做期貨的話,你不要太去算錢(qián),如果把錢(qián)看得太重,期貨是做不好的,它只是個(gè)游戲,如果在乎錢(qián)就很容易覺(jué)得今年虧了賺了多少,對(duì)自己的心態(tài)影響太大了,所以你做期貨的錢(qián),一定是對(duì)自己影響不太大的錢(qián),這樣就做的比較自如。 就是要慢慢練,所以有時(shí)候可以把錢(qián)分為10段或者是5段,這樣子來(lái)練。如果你全部身家壓下去肯定達(dá)不到這種平和的境界。所以做期貨的這部分錢(qián)你就當(dāng)是去練手了,去搏了,有行情出來(lái)的話就敢去干了,特別是趨勢(shì)性行情。 關(guān)于品種倉(cāng)位 我一般還是多品種交易,多品種交易的時(shí)候,資金的平滑度更好,整個(gè)資金只要是往上走的,一兩個(gè)品種虧了也沒(méi)關(guān)系。所以對(duì)整個(gè)資金的回撤率就能控制得比較好。倉(cāng)位上,有時(shí)候5%、10%、20%,有時(shí)候行情可以的話可以達(dá)到30、50%,比如這次純堿,有時(shí)候就加到百分之四五十的倉(cāng)位。從這個(gè)品種里面末位淘汰,哪個(gè)賺不到錢(qián)就出來(lái)了,就給盈利的部分加倉(cāng)了。 關(guān)于資金管理 資金管理很重要,它決定你的心態(tài)。如果你天天睡不著覺(jué),總是惶惶不可終日那種狀態(tài)的話,就是不太好的這樣子了,盡量不要扛單。倉(cāng)位比較小可以扛一下,但重倉(cāng)一定不要扛,很多人虧慘爆倉(cāng)都是扛的,所以盡量還是平和點(diǎn),不要扛擔(dān),順勢(shì)比較好一些。所以風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還是要有,賺錢(qián)的時(shí)候膽子大,虧錢(qián)的時(shí)候膽子要小,永遠(yuǎn)要敬畏市場(chǎng)。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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